СЭЗ 1P2

Название	СЭЗ 1P2
ISIN	RU000A102556
Код бумаги	RU000A102556
Дата размещения	22-09-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	14-09-2027
Лет до погашения	3.40
Дата след. выплаты	18-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.75%
Купон, руб	26.8 руб
НКД	11.49 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02
Назв, англ	SEZ S.Ordzhonikidze 001P-02
Рег. номер	4B02-02-45253-E-001P
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	15.59%
Цена послед	89.48%
Изм за день, %	+0.2%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:37:27
Дюрация, дней	1026
Купон	26.8 руб
Объем день, штук	34
Текущая доходность купона	12.01%
Годовой купон	107.20
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	500
Объем в обращении, млн руб	500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Машиностроение
Кредитный рейтинг	BBB
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.22% (892.8)
Изменение цены за неделю:	0.24% (892.7)
Изменение цены за месяц:	-0.09% (895.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.84% (911.6)
Изменение цены за полгода:	-1.24% (906)
Изменение цены за год:	-11.09% (1006.4)
Изменение цены за 3 года:	-11.44% (1010.4)
Изменение цены с начала года:	+0.5393% (890)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СЭЗ 1P2	RU000A102556	10.75%	15.59%	89.48	91	22-09-2020	18-06-2024	—	14-09-2027
СЭЗ 1P1	RU000A1012K4	nan%	0%	99.99	0	19-11-2019	30-11--001	—	15-11-2022

Облигация стоит сейчас 894.8 SUR (89.48%). Облигация будет погашена 14-09-2027. Купонный доход 10.75%, следущая выплата купона будет 18-06-2024 в размере 26.8 SUR.
Доходность облигации 15.59% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 11.49 SUR.