Дельта1Р01

Название	Дельта1Р01
ISIN	RU000A103CD8
Код бумаги	RU000A103CD8
Дата размещения	05-07-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	01-07-2024
Лет до погашения	0.16
Дата след. выплаты	01-07-2024
Номинал	250
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.49%
Купон	6.54 руб
Купон, руб	6.54 руб
НКД	2.52 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Дельта 001Р-01
Назв, англ	Delta 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00556-R-001P
Размер выпуска, шт.	370 000
В обращении, шт.	370 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	17.96%
Цена послед	99.29
Изм за день, %	-0.13%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:18:43
Дюрация, дней	56
Объем день, штук	55
Текущая доходность купона	10.59%
Годовой купон	26.16
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	93
Объем в обращении, млн руб	93
Режим торгов	TQCB
Сектор	Прочее
Кредитный рейтинг	BBB
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.25% (247.6)
Изменение цены за неделю:	0.29% (247.5)
Изменение цены за месяц:	0.14% (247.88)
Изменение цены за 3 месяца:	1.96% (243.45)
Изменение цены за полгода:	4.2% (238.23)
Изменение цены за год:	6.31% (233.5)
Изменение цены за 3 года:	-0.71% (250)
Изменение цены с начала года:	+2.64% (241.83)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Дельта1Р01	RU000A103CD8	10.49%	17.96%	99.29	91	05-07-2021	01-07-2024	—	01-07-2024

Облигация стоит сейчас 248.225 SUR (99.29%). Облигация будет погашена 01-07-2024. Купонный доход 10.49%, следущая выплата купона будет 01-07-2024 в размере 6.54 SUR.
Доходность облигации 17.96% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.52 SUR.