МетИнвБ П3

Название	МетИнвБ П3
ISIN	RU000A103DJ3
Код бумаги	RU000A103DJ3
Дата размещения	12-07-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	09-07-2023
Лет до погашения	0.01
Дата след. выплаты	09-07-2023
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.50%
Купон	18.29 руб
Купон, руб	18.29 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	89
Имя облигации	Металлинвестбанк БО-П03
Назв, англ	Metallinvestbank BO-P03
Рег. номер	4B02-03-02440-B-001P
Размер выпуска, шт.	3 000 000
В обращении, шт.	164 960
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	90%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:08
Дюрация, дней	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	8.33%
Годовой купон	73.16
Частота купона, раз в год	4.10
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 000
Объем в обращении, млн руб	165
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки

Изменение цены за день:	0% (900)
Изменение цены за неделю:	0% (900)
Изменение цены за месяц:	0% (900)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (900)
Изменение цены за полгода:	0% (900)
Изменение цены за год:	0% (900)
Изменение цены с начала года:	0% (900)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МетИнвБ П2	RU000A103DH7	7.00%	0%	100	89	12-07-2021	09-07-2022	—	09-07-2022
МетИнвБ П3	RU000A103DJ3	7.50%	0%	90	89	12-07-2021	09-07-2023	—	09-07-2023
МетИнвБ Б3	RU000A0ZZL05	nan%	0%	91.11	182	10-09-2018	30-11--001	02-03-2023	04-09-2023
МетИнвБ Б2	RU000A0JVF56	nan%	0%	100.99		28-05-2015	30-11--001	—	21-05-2020
МетИнвБ С1	RU000A103JK8	7.00%	0%	0	182		06-09-2024	—	27-02-2032

Облигация стоит сейчас 900 SUR (90%). Облигация будет погашена 09-07-2023. Купонный доход 7.5%, следущая выплата купона будет 09-07-2023 в размере 18.29 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.