Экспо1П01

Название	Экспо1П01
ISIN	RU000A103RT2
Код бумаги	RU000A103RT2
Дата размещения	28-09-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	24-09-2024
Лет до погашения	0.40
Дата след. выплаты	25-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.00%
Купон	22.44 руб
Купон, руб	22.44 руб
НКД	9.12 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Экспобанк 001P-01
Назв, англ	Expobank 001P-01
Рег. номер	4B02-01-02998-B-001P
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	17.16%
Цена послед	97.26
Изм за день, %	+0.06%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	143
Объем день, штук	220
Текущая доходность купона	9.25%
Годовой купон	89.76
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 000
Объем в обращении, млн руб	5 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	A
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.03% (972.9)
Изменение цены за неделю:	0.05% (972.1)
Изменение цены за месяц:	0.48% (968)
Изменение цены за 3 месяца:	1.53% (957.9)
Изменение цены за полгода:	1.4% (959.2)
Изменение цены за год:	0.29% (969.8)
Изменение цены с начала года:	+1.3125% (960)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Экспо1П01	RU000A103RT2	9.00%	17.16%	97.26	91	28-09-2021	25-06-2024	—	24-09-2024
Экспоб Б03	RU000A102WL1	nan%	0%	100.21	92	26-03-2021	30-11--001	05-04-2021	03-04-2024
Экспоб Б02	RU000A100YT4	nan%	0%	100	0	25-10-2019	30-11--001	05-05-2021	02-11-2022

Облигация стоит сейчас 972.6 SUR (97.26%). Облигация будет погашена 24-09-2024. Купонный доход 9%, следущая выплата купона будет 25-06-2024 в размере 22.44 SUR.
Доходность облигации 17.16% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.12 SUR.