Основные параметры
Название |
МОСМСП2 03 |
ISIN |
RU000A104YR0 |
Код бумаги |
RU000A104YR0 |
Дата размещения |
28-12-2022 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
26-05-2033 |
Лет до погашения |
9.09 |
Дата след. выплаты |
26-05-2024 |
Номинал |
711.64 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
9.56% |
Купон |
5.59 руб |
Купон, руб |
5.59 руб |
НКД |
1.86 руб |
Выплата купона, дн |
30 |
Имя облигации |
СФО МОС МСП 2 об. 3 |
Назв, англ |
SPE MOS SME 2 ob. 3 |
Рег. номер |
4-03-00504-R |
Размер выпуска, шт. |
4 000 000 |
В обращении, шт. |
4 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
-30.21% |
Цена послед |
102.53% |
Изм за день, % |
-0.43% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:14 |
Дюрация, дней |
20 |
Объем день, штук |
30 |
Текущая доходность купона |
9.32% |
Годовой купон |
67.08 |
Частота купона, раз в год |
12.17 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
2 847 |
Объем в обращении, млн руб |
2 847 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Финансы прочие |
Кредитный рейтинг |
AAA |
С амортизацией |
да |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
-0.43% (732.78) |
Изменение цены за неделю: |
-5.01% (768.12) |
Изменение цены за месяц: |
2.7% (710.45) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.1% (730.37) |
Изменение цены за полгода: |
-10.1% (811.64) |
Изменение цены за год: |
2.52% (711.74) |
Изменение цены с начала года: |
-6.06% (776.74) |
Другие облигации СФО МОС МСП
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
МОСМСП2 03 |
RU000A104YR0 |
9.56% |
-30.21% |
102.53 |
30 |
28-12-2022 |
26-05-2024 |
— |
26-05-2033 |
МОСМСП5 01 |
RU000A102B71 |
0.00% |
0% |
100 |
30 |
03-11-2020 |
26-12-2021 |
26-11-2021 |
26-11-2034 |
МОСМСП6 01 |
RU000A1028R5 |
0.00% |
0% |
100 |
31 |
15-10-2020 |
26-02-2022 |
26-01-2022 |
26-05-2033 |
МОСМСП3 01 |
RU000A1016A6 |
0.00% |
0% |
103 |
31 |
13-12-2019 |
26-11-2021 |
26-10-2021 |
26-11-2033 |
МОСМСП2 02 |
RU000A1015Z5 |
0.00% |
0% |
0 |
30 |
12-12-2019 |
26-05-2021 |
26-04-2021 |
26-11-2033 |
МОСМСП1 01 |
RU000A0ZZZQ1 |
110.61% |
150.08% |
115.24 |
30 |
26-12-2018 |
28-10-2020 |
28-09-2020 |
28-03-2034 |
Похожие облигации
Описание облигации МОСМСП2 03
Облигация стоит сейчас 729.644492 SUR (102.53%). Облигация будет погашена 26-05-2033. Купонный доход 9.56%, следущая выплата купона будет 26-05-2024 в размере 5.59 SUR.
Доходность облигации -30.21% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.86 SUR.