ММК ЗО2024

Название	ММК ЗО2024
ISIN	RU000A105H64
Код бумаги	RU000A105H64
Дата размещения	24-11-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	13-06-2024
Лет до погашения	0.12
Дата след. выплаты	13-06-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	4.36%
Купон	21.88 $
Купон, $	21.88 $
НКД	1550.148999 $
Выплата купона, дн	183
Имя облигации	ПАО ММК ЗО-2024
Назв, англ	PJSC MMK ZO-2024
Рег. номер	4-21-00078-A
Размер выпуска, шт.	307 636
В обращении, шт.	307 636
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	-6.74%
Цена послед	101.3225%
Изм за день, %	+0.51%
Объем день, $	3684962
Время посл. сделки	18:31:23
Дюрация, дней	42
Объем день, млн руб	1
Объем день, штук	11
Текущая доходность купона	4.31%
Годовой купон	21.88
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	308
Объем в обращении, млн $	308
Режим торгов	TQCB
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (1013.2)
Изменение цены за неделю:	2.04% (993)
Изменение цены за месяц:	1.32% (1000)
Изменение цены за 3 месяца:	1.45% (998.7)
Изменение цены за полгода:	2.35% (990)
Изменение цены за год:	3.07% (983)
Изменение цены с начала года:	+1.3225% (1000)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ММК ЗО2024	RU000A105H64	4.36%	-6.74%	101.32	183	24-11-2022	13-06-2024	—	13-06-2024
MMK-24	XS1843434959	4.36%	0%	92.05	183		13-12-2022	—	13-06-2024

Облигация стоит сейчас 1013.225 USD (101.3225%). Облигация будет погашена 13-06-2024. Купонный доход 4.36%, следущая выплата купона будет 13-06-2024 в размере 21.88 USD.
Доходность облигации -6.74% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1550.148999 USD.