ИЭКХолд1Р1

Название	ИЭКХолд1Р1
ISIN	RU000A105PR5
Код бумаги	RU000A105PR5
Дата размещения	27-12-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	23-12-2025
Лет до погашения	1.61
Дата след. выплаты	25-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	12.70%
Купон	31.66 руб
Купон, руб	31.66 руб
НКД	19.14 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01
Назв, англ	IEK HOLDING 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00085-L-001P
Размер выпуска, шт.	2 000 000
В обращении, шт.	2 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	16.93%
Цена послед	95.49%
Изм за день, %	+0.04%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:39:52
Дюрация, дней	525
Объем день, штук	1057
Текущая доходность купона	13.30%
Годовой купон	126.64
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	2 000
Объем в обращении, млн руб	2 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Торговля
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.04% (954.5)
Изменение цены за неделю:	0.01% (954.8)
Изменение цены за месяц:	-0.01% (955)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.61% (970.5)
Изменение цены за полгода:	-2.37% (978.1)
Изменение цены за год:	-7.04% (1027.2)
Изменение цены с начала года:	-2.82% (982.6)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИЭКХолд1Р2	RU000A107E08	16.25%	16.47%	100.48	30	15-12-2023	12-06-2024	—	09-12-2024
ИЭКХолд1Р1	RU000A105PR5	12.70%	16.93%	95.49	91	27-12-2022	25-06-2024	—	23-12-2025

Облигация стоит сейчас 954.9 SUR (95.49%). Облигация будет погашена 23-12-2025. Купонный доход 12.7%, следущая выплата купона будет 25-06-2024 в размере 31.66 SUR.
Доходность облигации 16.93% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.14 SUR.