Кузина1P02

Название	Кузина1P02
ISIN	RU000A1065H8
Код бумаги	RU000A1065H8
Дата размещения	25-04-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	04-04-2027
Лет до погашения	2.93
Дата след. выплаты	19-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	16.50%
Купон	13.56 руб
Купон, руб	13.56 руб
НКД	7.68 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	Кузина БО-П02
Назв, англ	Cousin BO-P02
Рег. номер	4B02-02-00480-R-001P
Размер выпуска, шт.	70 000
В обращении, шт.	70 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	19.1%
Цена послед	95.98%
Изм за день, %	+0.01%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:13:42
Дюрация, дней	664
Объем день, штук	377
Текущая доходность купона	17.19%
Годовой купон	162.72
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	70
Объем в обращении, млн руб	70
Режим торгов	TQCB
Сектор	Общепит
Кредитный рейтинг	B+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0% (959.8)
Изменение цены за неделю:	0.87% (951.5)
Изменение цены за месяц:	-0.24% (962.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.86% (978)
Изменение цены за полгода:	-4.73% (1007.5)
Изменение цены за год:	-9.54% (1061)
Изменение цены с начала года:	-2.19% (981.3)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Кузина1P02	RU000A1065H8	16.50%	19.1%	95.98	30	25-04-2023	19-05-2024	—	04-04-2027
Кузина1P01	RU000A100TL1	15.03%	0%	148.87	30	16-09-2019	26-08-2023	08-09-2021	26-08-2023

Облигация стоит сейчас 959.8 SUR (95.98%). Облигация будет погашена 04-04-2027. Купонный доход 16.5%, следущая выплата купона будет 19-05-2024 в размере 13.56 SUR.
Доходность облигации 19.1% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.68 SUR.