ОхтаГрБП03

Цена послед	97.9%
Доходность	17.6%
Изм за день, %	-0.82%
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	229
Лет до погашения	2.44
Дата погашения	07-10-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	741
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	BB
Текущая доходность купона	17.36%
Купон	42.38 руб
Купон, руб	42.38 руб
Годовой купон	169.52
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	10-07-2024
НКД	10.71 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	17.00%
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Объем выпуска, млн руб	500
Объем в обращении, млн руб	500
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ОхтаГрБП03
Имя облигации	Охта Групп БО-П03
Назв, англ	Okhta Group BO-P03
ISIN	RU000A1070A3
Рег. номер	4B02-03-00551-R-001P
Код бумаги	RU000A1070A3
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	11-10-2023
Сектор	Недвижимость
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.82% (987.1)
Изменение цены за неделю:	0.08% (978.2)
Изменение цены за месяц:	-0.25% (981.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.24% (1001.4)
Изменение цены за полгода:	-3.04% (1009.7)
Изменение цены с начала года:	-2.09% (999.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ОхтаГрБП03	RU000A1070A3	17.00%	17.6%	97.9	91	11-10-2023	10-07-2024	—	07-10-2026
ОхтаГрБП02	RU000A1040V2	12.50%	18.49%	97.6	91	16-11-2021	14-05-2024	—	12-11-2024
ОхтаГр БП0	RU000A102HG2	nan%	0%	100.3	91	16-12-2020	30-11--001	—	13-12-2023

Облигация стоит сейчас 979 SUR (97.9%). Облигация будет погашена 07-10-2026. Купонный доход 17%, следущая выплата купона будет 10-07-2024 в размере 42.38 SUR.
Доходность облигации 17.6% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 10.71 SUR.