MMC-22

Название	MMC-22
ISIN	XS1298447019
Код бумаги	XS1298447019
Дата размещения
Дата погашения	14-10-2022
Лет до погашения	1.22
Дата след. выплаты	14-10-2021
Номинал	1000
Валюта	$
Дох. купона, годовых от ном	6.61%
Купон, $	33.13 $
НКД	19.138889 $
Выплата купона, дн	183
Имя облигации	MMC Finance DAC 14/10/22
Назв, англ	MMC Finance DAC 14/10/22
Рег. номер
Размер выпуска	1 000 000
В обращении	687 921
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	1.11%
Цена послед	106.6
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:40:09
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EIUS
Купон	33.13 $

Изменение цены за день:	0% (1066)
Изменение цены за неделю:	-0.01% (1066.1)
Изменение цены за месяц:	-0.61% (1072.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.92% (1075.9)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
MMC-22	XS1298447019	6.61%	106.6	183	14-10-2022	14-10-2021	—

Облигация стоит сейчас 1066 $ (106.6%). Облигация будет погашена 14-10-2022. Купонный доход 6.61%, следущая выплата купона будет 14-10-2021 в размере 33.13 $.
Доходность облигации 1.11% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.138889 $.