SCF-28

Название	SCF-28
ISIN	XS2325559396
Код бумаги	XS2325559396
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	26-04-2028
Лет до погашения	4.00
Дата след. выплаты	26-04-2023
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	3.86%
Купон	19.25 $
Купон, $	19.25 $
НКД	0.427778 $
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	SCF Capital DAC 3.85 26/04/28
Назв, англ	SCF Capital DAC 3.85 26/04/28
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	430 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	95.7%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	19:14:07
Дюрация, дней	0
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	4.03%
Годовой купон	38.50
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	430
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Транспорт

Изменение цены за день:	0% (957)
Изменение цены за неделю:	0% (957)
Изменение цены за месяц:	0% (957)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (957)
Изменение цены за полгода:	0% (957)
Изменение цены за год:	0% (957)
Изменение цены с начала года:	0% (957)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
SCF-23	XS1433454243	5.36%	0%	92.6	183		16-12-2022	—	16-06-2023
SCF-28	XS2325559396	3.86%	0%	95.7	182		26-04-2023	—	26-04-2028

Облигация стоит сейчас 957 USD (95.7%). Облигация будет погашена 26-04-2028. Купонный доход 3.86%, следущая выплата купона будет 26-04-2023 в размере 19.25 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.427778 USD.