Bunge Limited

NYSE BG Акция
Доходность за полгода: +11.04%
Дивидендная доходность: 3.32%
Сектор: Consumer Discretionary

88.69 $

0 $ ( 0%)
69.07 $
97.8 $

Мин./макс. за год

График акции Bunge Limited

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
BMG169621056
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2001-08-02
Индустрия
Food Products
Сайт
cсылка
Сектор
Consumer Staples
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 0.21 10
P/BV 1 9
P/E 9.6 9
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 4.52 1
ROE 10.95 4
ROIC 14.16 4
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.32 8.3
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 5.35 8.92
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 2.89 5
Debt/Ratio 0.29 10
Debt/Equity 1.27 8
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 28.28 4
Ebitda, % 25.66 4
EPS, % 4.67 1
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.93% 0.68 IV кв. 2024 14.02.2025 18.02.2025 05.03.2025
0.63% 0.66 IV кв. 2023 13.02.2024 15.02.2024 01.03.2024
0.58% 0.66 III кв. 2023 14.11.2023 16.11.2023 01.12.2023
0.7% 0.66 II кв. 2023 15.08.2023 17.08.2023 01.09.2023
0.67% 0.63 I кв. 2023 16.05.2023 18.05.2023 02.06.2023
0.64% 0.63 IV кв. 2022 13.02.2023 15.02.2023 02.03.2023
0.63% 0.63 III кв. 2022 15.11.2022 17.11.2022 02.12.2022
0.69% 0.63 II кв. 2022 16.08.2022 18.08.2022 02.09.2022
0.45% 0.52 I кв. 2022 16.05.2022 18.05.2022 02.06.2022
0.52% 0.52 IV кв. 2021 11.02.2022 15.02.2022 02.03.2022
Подробнее

ИИ анализ компании "Bunge Limited"

На данный момент (на октябрь 2023 года) Bunge Limited (далее — Bunge) — это глобальная агропромышленная компания, специализирующаяся на переработке масличных культур, производстве растительных масел, биотоплива, продуктов питания и торговле сельскохозяйственной продукцией. Компания была основана в 1818 году в Нидерландах, но сейчас зарегистрирована на Бермудских островах, а её штаб-квартира находится в Сент-Луисе, штат Миссури, США. Акции Bunge котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BG.

Ниже представлен подробный анализ акций Bunge Limited с точки зрения фундаментальных показателей, отраслевых тенденций, рисков и перспектив.


🔹 1. Фундаментальный анализ



📊 Ключевые финансовые показатели (на основе данных за 2022 и первые кварталы 2023):


Показатель Значение (примерно)
r> Рыночная капитализация ~$9–10 млрд Котировка акций (октябрь 2023) ~$80–85 P/E (Price-to-Earnings) ~8–10x (низкий по сравнению со средним по рынку) EV/EBITDA ~5–6x Дивидендная доходность ~2.5–3% Рентабельность по EBITDA ~5–7% (варьируется по сегментам) Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~2.5–3.0x
Вывод: Bunge торгуется с низким мультипликатором P/E и EV/EBITDA, что может указывать на недооценённость, особенно на фоне стабильного денежного потока и глобального спроса на продовольствие.



🔹 2. Бизнес-модель и сегменты деятельности



Bunge разделена на несколько ключевых сегментов:

1. Agribusiness (сельскохозяйственный бизнес) — основной источник дохода (~70–75% выручки):
- Торговля зерном (кукуруза, соя, пшеница)
- Переработка масличных культур (соя, рапс, подсолнечник)
- Логистика и экспорт

2. Edible Oils (съедобные масла):
- Производство и продажа растительных масел (под брендами в Латинской Америке и Европе)
- Готовые продукты (майонез, маргарин и т.д.)

3. Milling (мукомольное производство):
- Производство муки и смесей (в основном в Латинской Америке)

4. Bunge Bioenergy (биотопливо):
- Производство этанола и биодизеля (особенно в Бразилии)
- Значительный рост в условиях перехода на ВИЭ

Примечание: Бразилия — ключевой рынок для Bunge, особенно в сегментах биотоплива и экспорта сои.



🔹 3. Сильные стороны компании



- ✅ Глобальное присутствие: активы в Северной и Южной Америке, Европе, Азии.
- ✅ Вертикальная интеграция: контроль от фермы до переработки и логистики.
- ✅ Экспозиция на биотопливо: рост спроса на этанол и HVO (гидрогенизированные растительные масла) в условиях экологических норм.
- ✅ Стабильный денежный поток: агробизнес менее волатилен в долгосрочной перспективе.
- ✅ Дивидендная политика: стабильные выплаты, доходность выше среднерыночной.


🔹 4. Риски и слабые стороны



- ⚠️ Цикличность агробизнеса: прибыль зависит от урожаев, цен на сырьё, погоды и геополитики.
- ⚠️ Высокая конкуренция: Cargill, ADM, Louis Dreyfus, COFCO — сильные игроки.
- ⚠️ Валютные риски: значительная выручка в бразильском реале, колебания валют влияют на прибыль.
- ⚠️ Регуляторные риски: особенно в сфере биотоплива и субсидий.
- ⚠️ Низкая маржинальность в Agribusiness: тонкие маржи, высокие объёмы.


🔹 5. Отраслевые тренды, влияющие на Bunge



- 🌱 Рост спроса на растительные масла и белок — особенно в Азии и Африке.
- ⛽ Развитие рынка биотоплива — Bunge активно инвестирует в биорефининг (в т.ч. совместно с Chevron).
- 🌍 Пищевая безопасность и цепочки поставок — после пандемии и войны в Украине компании вроде Bunge стали стратегически важными.
- 📉 Снижение цен на сырьё в 2023 — после рекордов 2022 года (из-за войны) цены на сою и пшеницу упали, что давит на прибыль Agribusiness.


🔹 6. Оценка перспектив (2023–2025)



Фактор Оценка
Рост выручки Умеренный (3–5% в год)
Рост прибыли Зависит от цен на сырьё и биотопливо
Дивиденды Вероятно, стабильны или небольшой рост
Потенциал роста акций Умеренный, при благоприятных условиях — до +15–20%
Триггеры роста:

- Рост цен на сою и растительные масла.

- Расширение в сегменте биотоплива (HVO, этанол).

- Повышение эффективности и оптимизация долговой структуры.



🔹 7. Технический анализ (кратко, октябрь 2023)



- Акции BG торгуются в диапазоне $75–$85.
- Поддержка: ~$72–75.
- Сопротивление: ~$90–92.
- Индикаторы (RSI, MACD): нейтральные, без чётких сигналов.
- Долгосрочный тренд — боковой/умеренно восходящий.


🔹 8. Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для консервативных инвесторов ✅ Подходит (стабильные дивиденды, низкая оценка)
Для роста капитала ⚠️ Умеренно — зависит от конъюнктуры сырья
Для дивидендного портфеля ✅ Да — доходность выше среднего
Для агрессивного роста ❌ Нет — низкие мультипликаторы, но и низкие темпы роста
Рекомендация: "Держать" или "Покупать" при коррекции ниже $75, особенно для инвесторов, ищущих стабильный доход и экспозицию на глобальный агрорынок.



🔹 Дополнительно: что отслеживать в 2024 году



1. Цены на сою и пальмовое масло — ключевые драйверы прибыли.
2. Политика биотоплива в США и ЕС — особенно по HVO и RIN.
3. Результаты слияния/поглощений — Bunge активно консолидирует активы в биоэнергетике.
4. Доллар/реал — влияет на отчётность.
5. Отчёты о прибылях (квартальные) — особенно сегмент Bioenergy.


- Построить прогноз финансовых показателей на 2024 год.
- Сравнить Bunge с ADM, Archer Daniels Midland или COFCO.
- Проанализировать дивидендную историю.
- Подготовить DCF-оценку (метод дисконтированных денежных потоков).

Сообщите, какой аспект вас интересует глубже.

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 88.69 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 91.47 $ 0 $ 0 $ -3.04 % 0 % 0 %
Месяц 94.39 $ 88.55 $ 93.27 $ -6.04 % 0 % 0 %
3 месяца 95.48 $ 80.77 $ 97.8 $ -7.11 % 0 % 0 %
Полгода 79.87 $ 73 $ 97.8 $ +11.04 % 0 % 0 %
Год 74.29 $ 69.07 $ 97.8 $ +19.38 % 0 % 0 %
3 года 93.94 $ 69.07 $ 115.98 $ -5.59 % 0 % 0 %
5 лет 74.94 $ 63.91 $ 126.9 $ +18.35 % 0 % 0 %
10 лет 67.77 $ 30.25 $ 126.9 $ +30.87 % 0 % 0 %
С начала года 91.47 $ 0 $ 0 $ -3.04 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Borg Deborah
EVP & Chief HR, Comms Officer		 21.10.2021 22.10.2021 Продажа 88.05 44 025 500 0 0 cсылка
Borg Deborah
EVP & Chief HR, Comms Officer		 21.10.2021 22.10.2021 Покупка 50.07 31 344 626 0 0 cсылка
Borg Deborah
EVP & Chief HR, Comms Officer		 20.10.2021 22.10.2021 Продажа 88 35 200 400 0 0 cсылка
Borg Deborah
EVP & Chief HR, Comms Officer		 20.10.2021 22.10.2021 Покупка 50.07 25 085 501 0 0 cсылка
CONTINENTAL GRAIN CO
Director		 04.06.2021 08.06.2021 Продажа 89.01 10 681 200 120000 0 -0.08 cсылка
FRIBOURG PAUL J
Director		 03.06.2021 03.06.2021 Продажа 88.53 13 784 100 155700 0 -0.11 cсылка
FRIBOURG PAUL J
Director		 02.06.2021 03.06.2021 Продажа 88.68 12 029 400 135650 0 -0.1 cсылка
FRIBOURG PAUL J
Director		 01.06.2021 03.06.2021 Продажа 89.04 13 859 100 155650 0 -0.11 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Glencore Plc 32 000 000 16.97
Canada Pension Plan Investment Board 26 000 000 13.57
Vanguard Group Inc 16 000 000 8.68
Capital World Investors 16 000 000 8.38
Blackrock Inc. 15 000 000 8.16
State Street Corporation 6 000 000 3.58
FMR, LLC 4 000 000 2.26
Geode Capital Management, LLC 3 000 000 1.89
Dimensional Fund Advisors LP 3 000 000 1.6
Invesco Ltd. 3 000 000 1.59

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN 6.96729 -35.2 0.45
VanEck Future of Food ETF 4.23 0 0.69
Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF 2.85 0 0.8
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF 2.43614 441.86 0.4
Trajan Wealth Income Opportunities ETF 1.79834 1.23 0.85
Pacific Global US Equity Income ETF 1.36 0 0.29
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 0.60104 12.17 0.69
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.12937 283.85 0.04
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.11 3.93 0.09
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.0544 69.33 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.04875 2.98 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.02842 223.34 0.03

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Gregory A. Heckman CEO & Director 6.42M 1962 (64 года)
Mr. Christos Dimopoulos Co-President of Agribusiness 3.22M 1974 (52 года)
Ms. Ruth Ann Wisener Vice President of Investor Relations N/A 1966 (60 лет)
Mr. Joseph A. Podwika Executive VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary 1.67M 1963 (63 года)
Mr. John W. Neppl CPA Executive VP & CFO 2.64M 1966 (60 лет)
Mr. Jerry Matthews Simmons Jr. Principal Accounting Officer & Controller N/A 1965 (61 год)
Mr. Pierre Mauger Chief Transformation Officer N/A 1972 (54 года)
Ms. Debra King Chief Technology Officer N/A 1972 (54 года)
Ms. Kellie Sears Chief Human Resources Officer N/A 1970 (56 лет)
Mr. Julio Garros Co-President of Agribusiness 2.18M 1976 (50 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Saint Louis, 1391 Timberlake Manor Parkway - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.bunge.com

О компании Bunge Limited

Bunge Limited работает по всему миру как агробизнес и продовольственная компания. Она работает в пяти сегментах: агробизнес, продукты из пищевого масла, продукты мукомольно-крупяной промышленности, сахар и биоэнергетика, а также удобрения. Сегмент агробизнеса закупает, хранит, транспортирует, обрабатывает и продает сельскохозяйственные товары и товарные продукты, включая масличные семена, в основном сою, рапс, рапс и семена подсолнечника, а также зерно, в основном пшеницу и кукурузу; и растительные масла и белковые шроты. Она поставляет свою продукцию производителям кормов для животных, животноводам, производителям пшеницы и кукурузы и другим переработчикам масличных культур, а также сторонним компаниям по переработке пищевого масла; и для промышленного применения и производства биодизеля. Сегмент пищевых масел предлагает фасованные и сыпучие масла и жиры, включая кулинарные масла, шортенинги, маргарины, майонез и другие продукты, для компаний, производящих выпечку, производителей закусок, кондитеров, сетей ресторанов, операторов общественного питания, компаний детского питания и других производителей продуктов питания , а также продуктовые сети, оптовики, дистрибьюторы и другие розничные торговцы. Сегмент мукомольной продукции предлагает пшеничную муку и хлебобулочные смеси; продукты помола кукурузы, которые включают кукурузную муку и муку сухого помола, масу и муку влажного помола, хлопья и пивоваренную крупу, а также кукурузную муку, обогащенную соей, кукурузно-соевые смеси и другие продукты; цельнозерновые и клетчатые ингредиенты; и продукты из молотого риса. Сегмент сахара и биоэнергетики производит сахар и этанол; и вырабатывает электричество за счет сжигания жома сахарного тростника. Сегмент удобрений предлагает азотные, фосфорные и калийные удобрения; и SSP, аммиак, тиосульфат аммония, моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, тройной суперфосфат, мочевина, нитрат мочевины-аммония, сульфат аммония и хлорид калия. Компания была основана в 1818 году, ее штаб-квартира находится в Сент-Луисе, штат Миссури.

Часто задаваемые вопросы по акции Bunge Limited

  • Как купить акции Bunge Limited?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — BG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций BG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Bunge Limited?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции BG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Bunge Limited (BG) сегодня?

    Текущая цена акции Bunge Limited на 10.01.2026 года составляет 88.69 . Котировки Bunge Limited с начала года изменилась на -3.04% - и в рублях изменение было на -2.78 .
    Котировки Bunge Limited (BG) в этом месяце за Январь изменилась на -3.3% и в рублях изменение было на -3.03 рубля.