1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.81%) выше чем средняя по сектору (-87.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=65.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (20 $) выше справедливой оценки (14.4 $)
- Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 57.16% увеличился за 5 лет c 0.7711%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:25 Walmart, Albertsons Among 1st To Sign Tuna Transparency Pledge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walmart-albertsons-...
источник:
6 Апреля 05:36 Albertsons Companies Unveils Simplified "for U" Loyalty Program Enhancing Member Experience to Provide Even Greater Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/albertsons-companie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Albertsons Companies, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -79.3% | -0.6% |
90 дней | -8.3% | -81.9% | 9.1% |
1 год | -4.8% | -87.7% | 31.7% |
ACI vs Сектор: Albertsons Companies, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 82.88% за последний год.
ACI vs Рынок: Albertsons Companies, Inc. значительно отстал от рынка на -36.46% за последний год.
Стабильная цена: ACI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACI с недельной волатильностью в -0.0924% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20 $) выше справедливой (14.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20 $) выше справедливой на 28%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1367) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1367) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 210.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.2318%) ниже средней доходности за 5 лет (210.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2318%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (65.3%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (65.3%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.02%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (279.97%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2023 | Larson Robert Bruce Chief Accounting Officer |
Продажа | 21.01 | 630 300 | 30000 |
25.01.2023 | Gajial Omer EVP, Pharmacy & Health |
Продажа | 21.05 | 757 800 | 36000 |