1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.4%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=65.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (19.85 $) выше справедливой оценки (17.73 $)
Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 57.16% увеличился за 5 лет c 0.7711%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:54 Albertsons and Grubhub partner for grocery delivery services in US
![Albertsons and Grubhub partner for grocery delivery services in US](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0OkTHe6zhZjwQcyhw5WSRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_insight_network_724/2cff3ce5a765302adc26d5a8c6bd7568.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/albertsons-grubhub-...
источник:
29 Июнь 08:26 Grubhub Partners with Albertsons Companies for Nationwide Grocery Delivery
![Grubhub Partners with Albertsons Companies for Nationwide Grocery Delivery](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nYZqgzhhxjG8JOc4hsT2MA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/228c0fb2eb51dd3718c1d9c5d232bd4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grubhub-partners-al...
источник:
29 Июнь 07:55 Albertsons enters e-commerce partnership with Grubhub
![Albertsons enters e-commerce partnership with Grubhub](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZVrpgr.f8pDzIUjiYx6uhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/grocery_dive_266/41ff598390cf1714822956d7508f0258.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/albertsons-enters-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Albertsons Companies, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -6.8% | -37% | -4.6% |
1 год | -9.4% | -62.1% | 15% |
ACI vs Сектор: Albertsons Companies, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 52.73% за последний год.
ACI vs Рынок: Albertsons Companies, Inc. значительно отстал от рынка на -24.41% за последний год.
Стабильная цена: ACI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACI с недельной волатильностью в -0.1808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.85 $) выше справедливой (17.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1367) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1367) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 210.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (210.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (65.3%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (65.3%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.02%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (279.97%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2023 | Larson Robert Bruce Chief Accounting Officer |
Продажа | 21.01 | 630 300 | 30000 |
25.01.2023 | Gajial Omer EVP, Pharmacy & Health |
Продажа | 21.05 | 757 800 | 36000 |