1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-64.55%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (3.01 $) выше справедливой оценки (2.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 34.7% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-58.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:09 The 7 Best Penny Stocks to Buy in Q2 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-penny-stocks...
источник:
6 Апреля 08:54 Adaptive Biotechnologies Provides Strategic Review Update and Announces Preliminary First Quarter 2024 Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adaptive-biotechnol...
источник:
30 Марта 09:03 Adaptive Biotechnologies to Hold a Business Update Conference Call and Webcast on April 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adaptive-biotechnol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adaptive Biotechnologies Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10.3% | -100% | -0.5% |
90 дней | -31.6% | -99.3% | 8.9% |
1 год | -64.5% | -99.2% | 30.9% |
ADPT vs Сектор: Adaptive Biotechnologies Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 34.7% за последний год.
ADPT vs Рынок: Adaptive Biotechnologies Corporation значительно отстал от рынка на -95.49% за последний год.
Стабильная цена: ADPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADPT с недельной волатильностью в -1.2413% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.01 $) выше справедливой (2.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.01 $) выше справедливой на 15.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.96) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.96) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.98) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.98) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (23.05%) ниже средней доходности за 5 лет (56.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.05%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.31%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.31%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.68%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.68%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2023 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Продажа | 8.58 | 18 275 | 2130 |
09.01.2023 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Продажа | 8.5 | 8 458 | 995 |
05.08.2022 | SOOD NITIN Chief Commercial Officer, MRD |
Продажа | 10.98 | 192 589 | 17540 |
08.07.2022 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Продажа | 10.47 | 24 081 | 2300 |
07.07.2022 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Продажа | 9.53 | 7 862 | 825 |