1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.01%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
Минусы
- Цена (95.39 $) выше справедливой оценки (31.73 $)
- Дивиденды (0.4172%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 39.95% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -100% | -0.6% |
90 дней | -8.8% | -100% | 9.1% |
1 год | 9% | -98.4% | 31.7% |
AEIS vs Сектор: Advanced Energy Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 107.42% за последний год.
AEIS vs Рынок: Advanced Energy Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -22.64% за последний год.
Стабильная цена: AEIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEIS с недельной волатильностью в 0.1733% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.39 $) выше справедливой (31.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (95.39 $) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.59) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.59) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.65) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.58) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.58) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.8%) ниже средней доходности за 5 лет (19.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.8%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4172% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4172% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4172% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.87%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 0.7315% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2024 | Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO |
Покупка | 99.6 | 153 185 | 1538 |
21.02.2024 | Kelley Stephen Douglas President and CEO |
Покупка | 99.6 | 1 972 180 | 19801 |
01.02.2024 | DelSanto Anne Director |
Продажа | 105.05 | 15 547 | 148 |
10.05.2023 | Minnix Lanesha Director |
Продажа | 86.05 | 91 385 | 1062 |