Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AEIS - Advanced Energy Industries, Inc.

Доходность за полгода: -7.86%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (102.13 $) выше справедливой оценки (31.89 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3863%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.95% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Advanced Energy Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней -6.2% -100% 3.4%
90 дней 0.1% -100% -4.6%
1 год -5.1% -100% 15%

Положительная оценка AEIS vs Сектор: Advanced Energy Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 94.94% за последний год.

Отрицательная оценка AEIS vs Рынок: Advanced Energy Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -20.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AEIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AEIS с недельной волатильностью в -0.0973% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.16
P/S: 2.57
Больше данных по AEIS

3.2. Выручка

EPS 3.4
ROE 11.61%
ROA 5.64%
ROIC 9.94%
Ebitda margin 6.87%
Больше данных по AEIS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (102.13 $) выше справедливой (31.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (102.13 $) выше справедливой на 68.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.16) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.16) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.22) выше чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.22) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.54%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 797.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3863% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3863% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3863% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.02.2024 Acebedo Eduardo Bernal
EVP and COO		 Покупка 99.6 153 185 1538
21.02.2024 Kelley Stephen Douglas
President and CEO		 Покупка 99.6 1 972 180 19801
01.02.2024 DelSanto Anne
Director		 Продажа 105.05 15 547 148
10.05.2023 Minnix Lanesha
Director		 Продажа 86.05 91 385 1062

9. Форум по акциям Advanced Energy Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Advanced Energy Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме