Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Advanced Energy Industries, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (8.65%) выше чем средняя по сектору (-8.42%).

Минусы

Цена (105.2 $) выше справедливой оценки (45.12 $)
Дивиденды (0.3828%) меньше среднего по сектору (0.7996%).
Текущий уровень задолженности 36.51% увеличился за 5 лет c 23.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.17%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 марта 16:29 Еврокомиссия одобрила сделку AMD по покупке ZT Systems за $4,9 млрд

12 марта 14:52 AMD разместит бонды на $1,5 млрд ради покупки ZT Systems

5 февраля 08:48 AMD увеличила выручку на 24% в IV квартале, лучше прогнозов

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Advanced Energy Industries, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-0.8%	-9.9%	0.2%
90 дней	-10.2%	-20%	-10.2%
1 год	8.7%	-8.4%	9.1%

AEIS vs Сектор: Advanced Energy Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 17.07% за последний год.

AEIS vs Рынок: Advanced Energy Industries, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.4357% за последний год.

Стабильная цена: AEIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AEIS с недельной волатильностью в 0.1663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.59

P/S: 2.52

Больше данных по AEIS

3.2. Выручка

EPS	3.4
ROE	11.21%
ROA	5.02%
ROIC	9.94%
Ebitda margin	6.87%

Больше данных по AEIS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (105.2 $) выше справедливой (45.12 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (105.2 $) выше справедливой на 57.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.59) ниже чем у сектора в целом (38.02).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.59) ниже чем у рынка в целом (48.7).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (12.09).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.65) выше чем у рынка в целом (3.42).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (4.89).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.58) выше чем у сектора в целом (21.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.58) выше чем у рынка в целом (25.23).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9526%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9526%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1599%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.21%) ниже чем у сектора в целом (29.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.21%) выже чем у рынка в целом (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у сектора в целом (9.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (10.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.35% до 36.51%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 727.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3828% ниже средней по сектору '0.7996%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3828% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3828% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.02.2025	Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO	Покупка	131.54	915 124	6 957
20.02.2025	Kelley Stephen Douglas President and CEO	Покупка	131.54	3 431 620	26 088
20.02.2025	Oldham Paul R EVP, CFO	Покупка	131.54	991 285	7 536
20.02.2025	Donaghey John EVP, Global Sales	Покупка	131.54	533 789	4 058
20.02.2025	Vonne Elizabeth Karpinski EVP, General Counsel	Покупка	131.54	435 397	3 310

9. Форум по акциям Advanced Energy Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Advanced Energy Industries, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: AEIS - Advanced Energy Industries, Inc.

Анализ компании Advanced Energy Industries, Inc.