Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FAST - Fastenal Company

Доходность за полгода: -1.0496%
Сектор: Industrials

Fastenal Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.42 31.4 3.25% 31.49 2.95%
P/S 5.1 4.69 8.66%
P/BV 11.18 12.07 -7.35%
P/FCF 26.07 331.63 -92.14%
Ev/Ebitda 22.13 18.86 17.35%
Ev/S 5.14 4.89 4.95%
Ev/FCF 29.96 0 0%
E/P 0.0352 0.0309 13.76%
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.22 19.2 20.94% 23.07 0.6589%
ROE 35.47 24.77 43.18%
ROA 25.63 10.31 148.71%
ROIC 27.53 15.85 73.65%
ROS 15.71 8.2 91.56%
ROCE 40.21 18.15 121.52%
7.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3136 1.3823 -77.31% 0.4153 -24.49%
Nеt Debt/Ebitda 0.1839 0.5562 -66.94%
Debt/Ratio 0.12 0.2499 -52.01%
Debt/Equity 0.5297 1.625 -67.4%
Debt/Net Income 0.4632 2.64 -82.48%
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.93/10
 1.9679 1.1277 74.51% 2.12 -7.12%
Кол-во лет роста дивиденда 2 7.76 -74.23%
DSI 0.8571 0.5907 45.11%
Средний рост дивидендов 15.83 -0.9832 -1710.31%
Средний процент за 5 лет 2.12 0.7682 175.79%
Средний процент для выплат 63.63 24.7 157.61%
Разница с сектором -3.86 0 0%
5.92/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 37.9 19.66 92.78%
Импульс роста Ebitda 5 лет 40.99 64.73 -36.68%
Импульс роста Net Income 5 лет 46.04 152.8 -69.87%
Импульс роста FCF 5 лет 111.29 -146.95 -175.73%
Импульс роста EPS 5 лет 46.38 -23.31 -298.97%
6.6/10
7.13/10

Похожие компании

Verisk

CSX

Cintas

Expeditors