NASDAQ: FAST - Fastenal Company

Доходность за полгода: -10.96%
Сектор: Industrials

Fastenal Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.42 28.85 12.37% 31.49 2.95%
P/S 5.1 4.43 15.03%
P/BV 11.18 11.52 -2.92%
P/FCF 26.07 65.97 -60.47%
Ev/Ebitda 22.13 17.51 26.4%
Ev/S 5.14 4.64 10.85%
Ev/FCF 29.97 223.67 -86.6%
E/P 0.0352 0.0433 -18.76%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.22 19.13 21.39% 23.07 0.6606%
ROE 34.49 29.57 16.63%
ROA 25.88 10.14 155.26%
ROIC 27.53 17.63 56.17%
ROS 15.72 8.18 92.18%
ROCE 45.65 42.79 6.69%
IP Profitability Score
7.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2088 1.25 -83.29% 0.3543 -41.08%
Nеt Debt/Ebitda 0.1839 0.5664 -67.54%
Debt/Ratio 0.0798 0.2244 -64.43%
Debt/Equity 0.3527 1.52 -76.75%
Debt/Net Income 0.3084 2.47 -87.53%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.35/10
 2.14 0.7833 173.19% 2.07 3.17%
Кол-во лет роста дивиденда 2 7.43 -73.08%
DSI 0.8571 0.585 46.51%
Средний рост дивидендов 8.61 -4.52 -290.57%
Средний процент за 5 лет 2.07 0.7636 171.66%
Средний процент для выплат 36.26 25.39 42.79%
Разница со средней разницей по сектору 1.36
IP Dividend Score
6.37/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 37.84 -4.19 -1003.1%
Импульс роста Ebitda 5 лет 40.99 57.93 -29.24%
Импульс роста Net Income 5 лет 46.04 174.37 -73.6%
Импульс роста FCF 5 лет 111.29 -23.98 -564.1%
Импульс роста EPS 5 лет 46.06 51.96 -11.35%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
7.26/10

Похожие компании

PACCAR

Expeditors

Sterling Construction Company, Inc.

Paychex