MAX
Fastenal Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.9 | -21.04 | -270.59% | 33.36 | +7.62% |
| P/S |
|
5.47 | 10.56 | -48.18% |
|
|
| P/BV |
|
11.42 | 16.89 | -32.39% |
|
|
| P/FCF |
|
58.77 | -370.98 | -115.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.56 | -27.91 | -188% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 10.87 | -49.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.87 | -339.71 | -112.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0207 | 0.0433 | -52.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 15.85 | 41.33% | 22.76 | -1.56% |
| ROE |
|
33.04 | 24.22 | 36.4% |
|
|
| ROA |
|
25.12 | 6.82 | 268.23% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 14.66 | 87.74% |
|
|
| ROS |
|
20.01 | 9.15 | 118.73% |
|
|
| ROCE |
|
41.9 | 35.96 | 16.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.29 | 1.38 | -79.16% | 0.33 | -13.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.14 | 0.58 | -76.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1 | 0.25 | -58.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3 | 1.91 | -84.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.42 | 2.67 | -84.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.98/10
|
1.99 | 0.93 | 114.17% | 2.43 | -18.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.6 | 30.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.71 | 6.57 | -43.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.43 | 0.86 | 181.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.65 | 24.36 | 50.44% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.06 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.56 | -25 | -234.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
30.06 | 7.02 | 328.21% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
33.93 | 54.17 | -37.36% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.4 | 15174.81 | -99.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-32.77 | 202.77 | -116.16% |
IP Score
6.26/10
