Fastenal Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.42 | 30.43 | 6.54% | 31.49 | +2.95% |
| P/S |
|
5.1 | 4.64 | 9.85% |
|
|
| P/BV |
|
11.18 | 11.83 | -5.46% |
|
|
| P/FCF |
|
26.07 | 66.19 | -60.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.13 | 18.18 | 21.71% |
|
|
| Ev/S |
|
5.14 | 4.8 | 7.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.97 | 226.99 | -86.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.0433 | -18.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.22 | 19.14 | 21.33% | 23.07 | +0.6606% |
| ROE |
|
34.49 | 29.95 | 15.14% |
|
|
| ROA |
|
25.88 | 10.2 | 153.61% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 17.63 | 56.17% |
|
|
| ROS |
|
15.72 | 8.12 | 93.48% |
|
|
| ROCE |
|
45.65 | 40.54 | 12.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2088 | 1.29 | -83.76% | 0.3943 | -47.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1839 | 0.5467 | -66.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0798 | 0.2295 | -65.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3527 | 1.53 | -77.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3084 | 2.59 | -88.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.23/10
|
2.09 | 0.8105 | 157.86% | 2.06 | +1.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.19 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5952 | 44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.62 | -21.04 | -141% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.06 | 0.7944 | 158.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.41 | 25.57 | 38.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.28 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
37.84 | -17.3 | -318.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
40.99 | 38.99 | 5.13% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
46.04 | 137.15 | -66.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
111.29 | -26.99 | -512.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
46.06 | 30.13 | 52.87% |
IP Score
7.16/10
