NASDAQ: FAST - Fastenal Company

Доходность за полгода: -9.52%
Сектор: Industrials

Fastenal Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.42 28.85 12.37% 31.49 2.95%
P/S 5.1 4.43 15.03%
P/BV 11.18 11.52 -2.92%
P/FCF 26.07 65.97 -60.47%
Ev/Ebitda 22.13 17.51 26.4%
Ev/S 5.14 4.64 10.85%
Ev/FCF 29.97 223.67 -86.6%
E/P 0.0352 0.0433 -18.76%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.22 19.13 21.39% 23.07 0.6606%
ROE 34.49 29.76 15.91%
ROA 25.88 10.17 154.38%
ROIC 27.53 17.63 56.17%
ROS 15.72 8.18 92.18%
ROCE 45.65 41.11 11.05%
IP Profitability Score
7.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2088 1.25 -83.34% 0.3943 -47.05%
Nеt Debt/Ebitda 0.1839 0.5664 -67.54%
Debt/Ratio 0.0798 0.2253 -64.58%
Debt/Equity 0.3527 1.53 -76.92%
Debt/Net Income 0.3084 2.48 -87.56%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.3/10
 2.12 0.7795 171.97% 2.05 3.27%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5714 -100%
DSI 0.8571 0.5884 45.66%
Средний рост дивидендов 8.61 -4.11 -309.35%
Средний процент за 5 лет 2.05 0.7599 170.13%
Средний процент для выплат 35.41 25.39 39.44%
Разница со средней разницей по сектору 1.34
IP Dividend Score
5.91/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 37.84 -4.19 -1003.1%
Импульс роста Ebitda 5 лет 40.99 57.93 -29.24%
Импульс роста Net Income 5 лет 46.04 174.37 -73.6%
Импульс роста FCF 5 лет 111.29 -23.98 -564.1%
Импульс роста EPS 5 лет 46.06 51.96 -11.35%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
7.17/10

Похожие компании

Expeditors

PACCAR

Sterling Construction Company, Inc.

Paychex