1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=35.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (67.88 $) выше справедливой оценки (18.95 $)
Дивиденды (1.9679%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:02 The Smartest Dividend Stocks to Buy With $1,000 Right Now
![The Smartest Dividend Stocks to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UQ3PCrazwI1u6IddmcLTzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4b90714e57ce43f144cf8add38dd13ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smartest-dividend-s...
источник:
20 Июль 07:20 Here's Why We Think Fastenal (NASDAQ:FAST) Might Deserve Your Attention Today
![Here's Why We Think Fastenal (NASDAQ:FAST) Might Deserve Your Attention Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iTIr.w4TeB5EGoNsc1_rfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7d457e118489e6e5357eb5fd232e46f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-fas...
источник:
20 Июль 06:08 Will Fastenal Keep Its Dividend Aristocrat Title?
![Will Fastenal Keep Its Dividend Aristocrat Title?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QP9bb5_6.kpvYXgTvf0lVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/97c997717a3bad10296cfdbb2efae871.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fastenal-keep-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fastenal Company | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -100% | 4% |
90 дней | -2.9% | -100% | -12.9% |
1 год | 18.5% | -100% | 3.8% |
FAST vs Сектор: Fastenal Company превзошел сектор "Industrials" на 118.51% за последний год.
FAST vs Рынок: Fastenal Company превзошел рынок на 14.66% за последний год.
Стабильная цена: FAST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FAST с недельной волатильностью в 0.3559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (67.88 $) выше справедливой (18.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.88 $) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.42) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.42) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.18) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.13) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.13) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.47%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.47%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.63%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.63%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.53%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.53%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9679% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9679% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9679% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.03%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Покупка | 68.38 | 229 073 | 3350 |
25.01.2024 | Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT |
Продажа | 69.1 | 826 989 | 11968 |
25.01.2024 | Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT |
Покупка | 23.5 | 281 248 | 11968 |
22.01.2024 | Miller Charles S. SENIOR EXECUTIVE VP |
Продажа | 69.25 | 1 633 610 | 23590 |
22.01.2024 | Miller Charles S. SENIOR EXECUTIVE VP |
Покупка | 26.74 | 630 797 | 23590 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке