Fastenal Company (FAST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fastenal Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.14%) больше среднего по сектору (0.7833%).
Доходность акции за последний год (0.0499%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).
Текущий уровень задолженности 7.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=34.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

Минусы

Цена (60.1 $) выше справедливой оценки (22.51 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 октября 08:37 Скорость отступа: в РФ хотят запретить использование сервиса SpeedTest

14 октября 06:53 Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

10 октября 13:17 Uniqlo получила рекордную годовую прибыль

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Fastenal Company	Industrials	Индекс
7 дней	-14.4%	-19%	-1.2%
90 дней	-14.1%	-5.5%	11.2%
1 год	0%	-45.2%	38.5%

FAST vs Сектор: Fastenal Company превзошел сектор "Industrials" на 45.22% за последний год.

FAST vs Рынок: Fastenal Company значительно отстал от рынка на -38.48% за последний год.

Стабильная цена: FAST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FAST с недельной волатильностью в 0.00096% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.42

P/S: 5.1

Больше данных по FAST

3.2. Выручка

EPS	2.02
ROE	34.49%
ROA	25.88%
ROIC	27.53%
Ebitda margin	23.22%

Больше данных по FAST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (60.1 $) выше справедливой (22.51 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (60.1 $) выше справедливой на 62.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.42) выше чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.42) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.18) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.1) выше чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.13) выше чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.13) выше чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.21%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.21%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.49%) выже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.49%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.88%) выже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.88%) выже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.53%) выже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.53%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.06% до 7.98%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 30.84% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% выше средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
30.10.2024	RITA JOYCE HEISE Director	Покупка	77.67	845 671	10 888
17.04.2024	Johnson Daniel L. Director	Покупка	68.38	229 073	3 350
25.01.2024	Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT	Продажа	69.1	826 989	11 968
25.01.2024	Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT	Покупка	23.5	281 248	11 968
22.01.2024	Miller Charles S. SENIOR EXECUTIVE VP	Продажа	69.25	1 633 610	23 590

9. Форум по акциям Fastenal Company

Перейти на форум акций "Fastenal Company" ⇨

Investing Port

NASDAQ: FAST - Fastenal Company

Анализ компании Fastenal Company