Expeditors
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.72 | 30.43 | -15.48% | 20.2 | +27.28% |
| P/S |
|
2.08 | 4.64 | -55.13% |
|
|
| P/BV |
|
8.1 | 11.83 | -31.54% |
|
|
| P/FCF |
|
16.9 | 66.19 | -74.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.24 | 18.18 | 0.2895% |
|
|
| Ev/S |
|
1.98 | 4.8 | -58.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.12 | 226.99 | -92.02% |
|
|
| E/P |
|
0.044 | 0.0433 | 1.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.84 | 19.14 | -43.39% | 10.93 | -0.8681% |
| ROE |
|
31.5 | 29.95 | 5.15% |
|
|
| ROA |
|
16.64 | 10.2 | 63.09% |
|
|
| ROIC |
|
38.46 | 17.63 | 118.17% |
|
|
| ROS |
|
8.1 | 8.12 | -0.3048% |
|
|
| ROCE |
|
39.3 | 40.54 | -3.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5237 | 1.29 | -59.26% | 0.3915 | +33.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9776 | 0.5467 | -278.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1167 | 0.2295 | -49.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.05 | 1.53 | -31.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7009 | 2.59 | -72.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.88/10
|
1.15 | 0.7834 | 46.8% | 1.12 | +3.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
30 | 3.19 | 840.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5952 | 68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.67 | -22.62 | -133.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.12 | 0.7627 | 46.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.94 | 25.57 | -22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3666 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
13.69 | -17.3 | -179.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
33.02 | 38.99 | -15.31% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
27.52 | 137.15 | -79.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.86 | -26.99 | -247.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
47.88 | 30.13 | 58.91% |
IP Score
6.53/10
