Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EXPD - Expeditors

Доходность за полгода: +3.1%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.02%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (120.06 $) выше справедливой оценки (48.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1491%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.67% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Expeditors Industrials Индекс
7 дней 2.3% -100% -0.6%
90 дней -5.2% -100% 8.6%
1 год 8% -99.9% 30.3%

Положительная оценка EXPD vs Сектор: Expeditors превзошел сектор "Industrials" на 107.94% за последний год.

Отрицательная оценка EXPD vs Рынок: Expeditors значительно отстал от рынка на -22.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXPD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPD с недельной волатильностью в 0.1542% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.72
P/S: 2.08
Больше данных по EXPD

3.2. Выручка

EPS 5.01
ROE 27.38%
ROA 14.89%
ROIC 38.46%
Ebitda margin 10.84%
Больше данных по EXPD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (120.06 $) выше справедливой (48.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (120.06 $) выше справедливой на 59.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.72) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.72) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.1) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.24) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.24) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.28%) ниже средней доходности за 5 лет (5.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.28%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.38%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.38%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.89%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.89%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.46%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.46%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.67%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 70.09% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1491% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1491% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1491% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 29 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Expeditors

Перейти на форум акций "Expeditors" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме