Cintas
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.91 | 30.43 | 47.61% | 35.9 | +25.1% |
| P/S |
|
7.35 | 4.64 | 58.53% |
|
|
| P/BV |
|
16.35 | 11.83 | 38.28% |
|
|
| P/FCF |
|
29.57 | 66.19 | -55.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.89 | 18.18 | 58.87% |
|
|
| Ev/S |
|
7.6 | 4.8 | 58.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.65 | 226.99 | -80.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0318 | 0.0433 | -26.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.3 | 19.14 | 37.41% | 24.71 | +6.44% |
| ROE |
|
38.42 | 29.95 | 28.27% |
|
|
| ROA |
|
17.74 | 10.2 | 73.87% |
|
|
| ROIC |
|
29.39 | 17.63 | 66.69% |
|
|
| ROS |
|
16.38 | 8.12 | 101.61% |
|
|
| ROCE |
|
28.36 | 40.54 | -30.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.06 | 1.29 | -17.75% | 1.41 | -24.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9216 | 0.5467 | 68.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.291 | 0.2295 | 26.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.91 | 1.53 | 24.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.7 | 2.59 | -34.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.88/10
|
0.7536 | 0.7834 | -3.8% | 0.8082 | -6.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.19 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5952 | 44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.52 | -22.62 | -62.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8082 | 0.7627 | 5.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.56 | 25.57 | -11.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0298 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
35.35 | -17.3 | -304.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
63.89 | 38.99 | 63.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.41 | 137.15 | -42.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
57.58 | -26.99 | -313.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-53.59 | 30.13 | -277.86% |
IP Score
5.58/10
