Cintas
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.09 | 30.33 | 45.36% | 35.93 | +22.7% |
| P/S |
|
7.22 | 4.62 | 56.34% |
|
|
| P/BV |
|
16.05 | 11.8 | 36.01% |
|
|
| P/FCF |
|
29.57 | 66.19 | -55.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.38 | 18.46 | 53.73% |
|
|
| Ev/S |
|
7.46 | 4.83 | 54.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.88 | 227.2 | -81.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0318 | 0.0433 | -26.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.3 | 19.14 | 37.41% | 24.71 | +6.44% |
| ROE |
|
38.42 | 30.37 | 26.54% |
|
|
| ROA |
|
17.74 | 10.16 | 74.67% |
|
|
| ROIC |
|
29.39 | 17.63 | 66.69% |
|
|
| ROS |
|
16.38 | 8.12 | 101.61% |
|
|
| ROCE |
|
28.36 | 40.54 | -30.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.06 | 1.33 | -20.31% | 1.27 | -16.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9216 | 0.5879 | 56.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.291 | 0.2321 | 25.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.91 | 1.56 | 22.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.7 | 2.65 | -35.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.85/10
|
0.7413 | 0.8291 | -10.59% | 0.7984 | -7.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5986 | 43.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.52 | -20.74 | -58.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7984 | 0.7935 | 0.6198% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.56 | 25.57 | -11.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0878 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
35.35 | -17.3 | -304.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
63.89 | 38.99 | 63.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.41 | 137.15 | -42.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
57.58 | -26.99 | -313.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-53.59 | 30.13 | -277.86% |
IP Score
5.64/10
