Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CTAS - Cintas

Доходность за полгода: +28.88%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.49%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (758.97 $) выше справедливой оценки (122.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8276%) меньше среднего по сектору (5.83%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cintas Industrials Индекс
7 дней 6.7% -100% 4%
90 дней 13.9% -100% -12.9%
1 год 50.6% -100% 3.8%

Положительная оценка CTAS vs Сектор: Cintas превзошел сектор "Industrials" на 150.57% за последний год.

Положительная оценка CTAS vs Рынок: Cintas превзошел рынок на 46.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTAS с недельной волатильностью в 0.9725% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.95
P/S: 5.5
Больше данных по CTAS

3.2. Выручка

EPS 13.04
ROE 37.59%
ROA 16.15%
ROIC 20.02%
Ebitda margin 25.11%
Больше данных по CTAS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (758.97 $) выше справедливой (122.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (758.97 $) выше справедливой на 83.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.95) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.95) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.54) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.04) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.59%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.59%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.15%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.15%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.02%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.49% до 31.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 198.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8276% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8276% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8276% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cintas

Перейти на форум акций "Cintas" ⇨