Cintas (CTAS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cintas

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (51.56%) выше чем средняя по сектору (-44.08%).
Текущий уровень задолженности 29.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=38.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.95%)

Минусы

Цена (498.1 $) выше справедливой оценки (35.59 $)
Дивиденды (0.7536%) меньше среднего по сектору (0.7834%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 марта 06:49 Уолл-стрит резко выросла

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Cintas	Industrials	Индекс
7 дней	-0.6%	-41.3%	-1.3%
90 дней	4.2%	-46.9%	9.3%
1 год	51.6%	-44.1%	31.8%

CTAS vs Сектор: Cintas превзошел сектор "Industrials" на 95.64% за последний год.

CTAS vs Рынок: Cintas превзошел рынок на 19.71% за последний год.

Стабильная цена: CTAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTAS с недельной волатильностью в 0.9914% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.91

P/S: 7.35

Больше данных по CTAS

3.2. Выручка

EPS	3.8
ROE	38.42%
ROA	17.74%
ROIC	29.39%
Ebitda margin	26.3%

Больше данных по CTAS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (498.1 $) выше справедливой (35.59 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (498.1 $) выше справедливой на 92.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.91) выше чем у сектора в целом (30.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.91) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.35) выше чем у сектора в целом (11.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.35) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.35) выше чем у сектора в целом (4.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.89) выше чем у сектора в целом (18.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.89) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.52%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.52%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.59%) превышает доходность по сектору (1.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.42%) выже чем у сектора в целом (29.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.42%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.74%) выже чем у сектора в целом (10.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.74%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.39%) выже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.39%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.49% до 29.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 169.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7536% ниже средней по сектору '0.7834%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7536% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7536% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: CTAS - Cintas

Анализ компании Cintas