NASDAQ: PAYX - Paychex

Доходность за полгода: -11.26%
Сектор: Industrials

Paychex

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.61 28.85 -7.75% 28.25 -5.79%
P/S 8.52 4.43 92.37%
P/BV 11.83 11.52 2.76%
P/FCF 25.46 65.97 -61.4%
Ev/Ebitda 18.89 17.51 7.89%
Ev/S 8.41 4.64 81.46%
Ev/FCF 26.02 223.67 -88.37%
E/P 0.0389 0.0433 -10.22%
IP Value Score
5.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 44.53 19.13 132.8% 42.96 3.66%
ROE 46.35 29.76 55.76%
ROA 16.15 10.17 58.77%
ROIC 66.78 17.63 278.81%
ROS 32.03 8.18 291.56%
ROCE 42.85 41.11 4.23%
IP Profitability Score
9/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3767 1.25 -69.95% 0.4566 -17.5%
Nеt Debt/Ebitda -0.2482 0.5664 -143.82%
Debt/Ratio 0.0853 0.2253 -62.15%
Debt/Equity 2.23 1.53 46.24%
Debt/Net Income 0.5238 2.48 -78.87%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.1/10
 2.84 0.7795 264.34% 2.64 7.48%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5714 -100%
DSI 0.9286 0.5884 57.8%
Средний рост дивидендов 5.89 -4.11 -243.3%
Средний процент за 5 лет 2.64 0.7599 247.73%
Средний процент для выплат 58.43 25.39 130.11%
Разница со средней разницей по сектору 2.06
IP Dividend Score
7.47/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.65 -4.19 -831.5%
Импульс роста Ebitda 5 лет 40.75 57.93 -29.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 53.67 174.37 -69.22%
Импульс роста FCF 5 лет 30.24 -23.98 -226.11%
Импульс роста EPS 5 лет 53.56 51.96 3.08%
IP Growth Score
6/10
IP Score
7.37/10

Похожие компании

Expeditors

PACCAR

Sterling Construction Company, Inc.

Fastenal Company