NASDAQ: PAYX - Paychex

Доходность за полгода: -4.48%
Сектор: Industrials

Paychex

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.17 31.4 -19.84% 28.93 -13%
P/S 7.83 4.69 66.88%
P/BV 11.22 12.07 -7.03%
P/FCF 27.91 326.64 -91.46%
Ev/Ebitda 17.57 18.86 -6.81%
Ev/S 7.75 4.89 58.37%
Ev/FCF 24.95 225.14 -88.92%
E/P 0.0358 0.0311 15.17%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 44.13 19.2 129.84% 42.29 4.36%
ROE 47.35 24.77 91.11%
ROA 15.43 10.31 49.74%
ROIC 34.45 15.85 117.3%
ROS 31.08 8.2 278.94%
ROCE 42.88 18.45 132.41%
IP Profitability Score
8.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3917 1.3822 -71.66% 0.4596 -14.77%
Nеt Debt/Ebitda -0.1612 0.5565 -128.97%
Debt/Ratio 0.0821 0.2499 -67.17%
Debt/Equity 2.18 1.6258 34.36%
Debt/Net Income 0.5559 2.64 -78.97%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.28/10
 2.91 1.1277 158.05% 2.7 7.77%
Кол-во лет роста дивиденда 10 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 9.18 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.7 0 0%
Средний процент для выплат 78.98 24.7 219.75%
Разница со средней разницей по сектору 1.7823 0 0%
IP Dividend Score
8.85/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 32.89 22.38 46.96%
Импульс роста Ebitda 5 лет 42.58 68 -37.38%
Импульс роста Net Income 5 лет 51.19 159.33 -67.87%
Импульс роста FCF 5 лет 33.03 -145.24 -122.74%
Импульс роста EPS 5 лет 50.35 -22.45 -324.28%
IP Growth Score
6/10
IP Score
7.64/10

Похожие компании

PACCAR

Cintas

Expeditors

Fastenal Company