Paychex
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.61 | 30.43 | -12.54% | 28.25 | -5.79% |
| P/S |
|
8.52 | 4.64 | 83.7% |
|
|
| P/BV |
|
11.83 | 11.83 | 0.0782% |
|
|
| P/FCF |
|
25.02 | 66.19 | -62.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.88 | 18.18 | 3.84% |
|
|
| Ev/S |
|
8.41 | 4.8 | 75.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.56 | 226.99 | -88.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0389 | 0.0433 | -10.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.53 | 19.14 | 132.69% | 42.96 | +3.66% |
| ROE |
|
46.35 | 29.95 | 54.73% |
|
|
| ROA |
|
16.15 | 10.2 | 58.3% |
|
|
| ROIC |
|
66.78 | 17.63 | 278.81% |
|
|
| ROS |
|
32.03 | 8.12 | 294.23% |
|
|
| ROCE |
|
42.85 | 40.54 | 5.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3767 | 1.29 | -70.69% | 0.4243 | -11.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2564 | 0.5467 | -146.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0853 | 0.2295 | -62.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.23 | 1.53 | 45.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5238 | 2.59 | -79.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.13/10
|
2.85 | 0.8105 | 251.63% | 2.65 | +7.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 7.43 | 34.62% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5952 | 56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.89 | -21.04 | -128.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.65 | 0.7944 | 233.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.43 | 25.57 | 128.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.04 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.65 | -17.3 | -277.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
40.75 | 38.99 | 4.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
53.67 | 137.15 | -60.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
32.54 | -26.99 | -220.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
53.56 | 30.13 | 77.76% |
IP Score
7.66/10
