Sterling Construction Company, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.61 | -21.96 | -193.89% | 14.85 | +38.84% |
| P/S |
|
2.51 | 10.59 | -76.31% |
|
|
| P/BV |
|
6.42 | 26.68 | -75.93% |
|
|
| P/FCF |
|
23.08 | -372.64 | -106.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.09 | -28.48 | -138.94% |
|
|
| Ev/S |
|
2.37 | 11.03 | -78.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.04 | -340.29 | -103.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0268 | 0.0439 | -38.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.36 | 16.87 | 26.66% | 18.02 | +18.55% |
| ROE |
|
36.08 | 29.88 | 20.78% |
|
|
| ROA |
|
13.57 | 6.67 | 103.41% |
|
|
| ROIC |
|
11.32 | 14.29 | -20.78% |
|
|
| ROS |
|
12.17 | 6.23 | 95.3% |
|
|
| ROCE |
|
46.41 | 65.07 | -28.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.82 | 1.25 | -34.64% | 1.24 | -34.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.65 | 0.57 | -213.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.18 | 0.24 | -24.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 2.69 | -46.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.43 | 2.97 | -51.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.92 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 6.11 | -83.63% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.61 | -17.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.51 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.86 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.51 | 24.53 | -65.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.92 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
47.95 | -8.49 | -664.78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
250.62 | 65.08 | 285.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
508.65 | 111.36 | 356.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
381.66 | 19.58 | 1849.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
451.08 | 33.01 | 1266.5% |
IP Score
6.51/10
