Sterling Construction Company, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.33 | 28.85 | -32.98% | 12.66 | 52.72% |
| P/S |
|
1.36 | 4.43 | -69.32% |
|
|
| P/BV |
|
4.3 | 11.52 | -62.69% |
|
|
| P/FCF |
|
5.72 | 65.97 | -91.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.59 | 17.51 | -39.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 4.64 | -71.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.3 | 223.67 | -97.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0585 | 0.0433 | 35.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.49 | 19.13 | -34.7% | 9.69 | 28.87% |
| ROE |
|
22.4 | 29.57 | -24.24% |
|
|
| ROA |
|
7.69 | 10.14 | -24.2% |
|
|
| ROIC |
|
11.32 | 17.63 | -35.79% |
|
|
| ROS |
|
7.03 | 8.18 | -14.06% |
|
|
| ROCE |
|
30.29 | 42.79 | -29.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 1.25 | 17.29% | 2.27 | -35.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.295 | 0.5664 | -152.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2002 | 0.2244 | -10.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6046 | 1.52 | -60.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.6 | 2.47 | 5.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7833 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.43 | -86.54% |
|
|
| DSI |
|
0.5 | 0.585 | -14.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -4.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7636 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
5.36 | 25.39 | -78.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7833 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
74.53 | -4.19 | -1878.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
285.56 | 57.93 | 392.94% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
247.51 | 174.37 | 41.95% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1511.69 | -23.98 | -6403.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
202.24 | 51.96 | 289.22% |
IP Score
6.37/10
