NASDAQ: STRL - Sterling Construction Company, Inc.

Доходность за полгода: -8.39%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Industrials

Sterling Construction Company, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
19.33 38.02 -49.14% 12.66 +52.72%
P/S 1.36 4.89 -72.22%
P/BV 4.3 12.09 -64.45%
P/FCF 5.72 64.92 -91.19%
Ev/Ebitda 10.59 21.55 -50.89%
Ev/S 1.32 5.07 -73.92%
Ev/FCF 6.3 233.09 -97.3%
E/P 0.0585 0.0406 43.92%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
12.49 18.73 -33.31% 11.34 +10.11%
ROE 22.4 29.17 -23.2%
ROA 7.69 9.44 -18.6%
ROIC 11.32 17.63 -35.79%
ROS 7.03 6.87 2.39%
ROCE 30.29 42.54 -28.79%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.47 1.35 8.66% 2 -26.74%
Nеt Debt/Ebitda -0.295 0.5095 -157.91%
Debt/Ratio 0.2002 0.2331 -14.13%
Debt/Equity 0.6046 1.56 -61.28%
Debt/Net Income 2.6 2.18 19.58%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.7996 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 1 7.43 -86.54%
DSI 0.5 0.6122 -18.33%
Средний рост дивидендов 0 1.03 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7945 -100%
Средний процент для выплат 5.36 25.07 -78.62%
Разница со средней разницей по сектору -0.7996

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
74.53 109.69 -32.05%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 334.02 113.56 194.14%
Импульс роста Net Income за 5 лет 247.51 236.63 4.6%
Импульс роста FCF за 5 лет 1511.69 28.77 5154.4%
Импульс роста EPS за 5 лет 202.24 -5.25 -3952.19%
IP Score
6.37/10

Похожие компании

Verisk

Cintas

CSX

Fastenal Company

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке