Sterling Construction Company, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.33 | 30.43 | -36.45% | 12.66 | +52.72% |
| P/S |
|
1.36 | 4.64 | -70.7% |
|
|
| P/BV |
|
4.3 | 11.83 | -63.66% |
|
|
| P/FCF |
|
5.72 | 66.19 | -91.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.59 | 18.18 | -41.78% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 4.8 | -72.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.3 | 226.99 | -97.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0585 | 0.0433 | 35.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.49 | 19.14 | -34.73% | 9.98 | +25.14% |
| ROE |
|
22.4 | 29.95 | -25.21% |
|
|
| ROA |
|
7.69 | 10.2 | -24.68% |
|
|
| ROIC |
|
11.32 | 17.63 | -35.79% |
|
|
| ROS |
|
7.03 | 8.12 | -13.47% |
|
|
| ROCE |
|
30.29 | 40.54 | -25.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 1.29 | 14.05% | 2 | -26.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.295 | 0.5467 | -153.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2002 | 0.2295 | -12.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6046 | 1.53 | -60.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.6 | 2.59 | 0.5297% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.8105 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.5952 | -16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -21.04 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7944 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
5.36 | 25.57 | -79.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8105 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
74.53 | -17.3 | -530.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
334.02 | 38.99 | 756.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
247.51 | 137.15 | 80.47% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1511.69 | -26.99 | -5700.93% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
202.24 | 30.13 | 571.22% |
IP Score
6.37/10
