NASDAQ: STRL - Sterling Construction Company, Inc.

Доходность за полгода: -8.39%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Industrials

Sterling Construction Company, Inc.

210.00210.00180.00180.00150.00150.00120.00120.0090.0090.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
19.33 38.02 -49.14% 12.66 +52.72%
P/S 1.36 4.89 -72.22%
P/BV 4.3 12.09 -64.45%
P/FCF 5.72 64.92 -91.19%
Ev/Ebitda 10.59 21.55 -50.89%
Ev/S 1.32 5.07 -73.92%
Ev/FCF 6.3 233.09 -97.3%
E/P 0.0585 0.0406 43.92%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
12.49 18.73 -33.31% 11.34 +10.11%
ROE 22.4 29.17 -23.2%
ROA 7.69 9.44 -18.6%
ROIC 11.32 17.63 -35.79%
ROS 7.03 6.87 2.39%
ROCE 30.29 42.54 -28.79%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.47 1.35 8.66% 2 -26.74%
Nеt Debt/Ebitda -0.295 0.5095 -157.91%
Debt/Ratio 0.2002 0.2331 -14.13%
Debt/Equity 0.6046 1.56 -61.28%
Debt/Net Income 2.6 2.18 19.58%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.7996 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 1 7.43 -86.54%
DSI 0.5 0.6122 -18.33%
Средний рост дивидендов 0 1.03 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7945 -100%
Средний процент для выплат 5.36 25.07 -78.62%
Разница со средней разницей по сектору -0.7996

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
74.53 109.69 -32.05%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 334.02 113.56 194.14%
Импульс роста Net Income за 5 лет 247.51 236.63 4.6%
Импульс роста FCF за 5 лет 1511.69 28.77 5154.4%
Импульс роста EPS за 5 лет 202.24 -5.25 -3952.19%
IP Score
6.37/10

Похожие компании

Verisk

Cintas

CSX

Fastenal Company

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке