1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (105.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (114.51 $) выше справедливой оценки (41.65 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 22.11% увеличился за 5 лет c 16.99%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:46 A Look Back at Engineering and Design Services Stocks' Q1 Earnings: Sterling (NASDAQ:STRL) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Engineering and Design Services Stocks' Q1 Earnings: Sterling (NASDAQ:STRL) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SU8du_BpGv6dv_rkZYoRsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/9bb5e92d91d2204792d1a1bc241c6c18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-engineeri...
источник:
22 Июнь 09:02 We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Sterling Infrastructure (NASDAQ:STRL) Passed With Ease
![We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Sterling Infrastructure (NASDAQ:STRL) Passed With Ease](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ran-stock-scan-earn...
источник:
1 Июнь 07:50 Sterling to Participate in Upcoming Investor Conferences
![Sterling to Participate in Upcoming Investor Conferences](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FDY8SIakjk6Y1dgm4pfpIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6e04b74807b44b872056f26879077a6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sterling-participat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | 3.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 105.2% | -100% | 15% |
STRL vs Сектор: Sterling Construction Company, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 205.22% за последний год.
STRL vs Рынок: Sterling Construction Company, Inc. превзошел рынок на 90.2% за последний год.
Стабильная цена: STRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STRL с недельной волатильностью в 2.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114.51 $) выше справедливой (41.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.51 $) выше справедливой на 63.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.53) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.34) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.373) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.373) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.