MAX
CSX
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18 | -21.04 | -185.55% | 19.99 | -9.96% |
| P/S |
|
4.3 | 10.56 | -59.33% |
|
|
| P/BV |
|
4.99 | 16.89 | -70.43% |
|
|
| P/FCF |
|
25.61 | -370.98 | -106.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.38 | -27.91 | -140.79% |
|
|
| Ev/S |
|
5.54 | 10.87 | -49.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.63 | -339.71 | -108.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0499 | 0.0433 | 15.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.65 | 15.85 | 206.84% | 49.42 | -1.57% |
| ROE |
|
28.18 | 24.22 | 16.33% |
|
|
| ROA |
|
8.15 | 6.82 | 19.44% |
|
|
| ROIC |
|
14.95 | 14.66 | 1.95% |
|
|
| ROS |
|
36.07 | 9.15 | 294.28% |
|
|
| ROCE |
|
43.3 | 35.96 | 20.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.68 | 1.38 | 94.85% | 2.62 | +2.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.55 | 0.58 | 338.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.44 | 0.25 | 79.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.42 | 1.91 | 26.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.47 | 2.67 | 104.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.83/10
|
1.53 | 0.93 | 64.67% | 1.28 | +19.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
20 | 6.11 | 227.49% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.6 | 54.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.67 | 6.57 | -28.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.28 | 0.86 | 48.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
424.71 | 24.36 | 1643.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
37.43 | -25 | -249.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.8 | 7.02 | 224.79% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
25.27 | 54.17 | -53.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.95 | 15174.81 | -99.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
48.82 | 202.77 | -75.92% |
IP Score
5.71/10
