CSX
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.76 | 30.33 | -38.13% | 19.89 | -5.64% |
| P/S |
|
4.76 | 4.62 | 2.98% |
|
|
| P/BV |
|
5.75 | 11.8 | -51.32% |
|
|
| P/FCF |
|
18.95 | 66.19 | -71.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.2 | 18.46 | -33.91% |
|
|
| Ev/S |
|
5.97 | 4.83 | 23.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.76 | 227.2 | -88.22% |
|
|
| E/P |
|
0.06 | 0.0433 | 38.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.91 | 19.14 | 155.56% | 52.19 | -6.28% |
| ROE |
|
30.63 | 30.37 | 0.8772% |
|
|
| ROA |
|
8.65 | 10.16 | -14.89% |
|
|
| ROIC |
|
14.95 | 17.63 | -15.2% |
|
|
| ROS |
|
25.35 | 8.12 | 212.01% |
|
|
| ROCE |
|
45.57 | 40.54 | 12.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | 1.33 | 95.6% | 2.54 | +2.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.47 | 0.5879 | 320.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4329 | 0.2321 | 86.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5433 | 1.56 | -65.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.01 | 2.65 | 88.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.28/10
|
1.31 | 0.8291 | 58% | 1.21 | +8.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
19 | 7.43 | 155.77% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5986 | 55.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.76 | -20.74 | -122.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.21 | 0.7935 | 52.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
436.41 | 25.57 | 1606.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4809 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.76 | -17.3 | -231.56% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
14.69 | 38.99 | -62.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
11.56 | 137.15 | -91.57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.45 | -26.99 | -109.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
32.77 | 30.13 | 8.76% |
IP Score
5.63/10
