NASDAQ: CSX - CSX

Доходность за полгода: -3.78%
Сектор: Industrials

CSX

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.76 28.85 -34.95% 19.89 -5.64%
P/S 4.76 4.43 7.35%
P/BV 5.75 11.52 -50.11%
P/FCF 18.95 65.97 -71.27%
Ev/Ebitda 12.2 17.51 -30.33%
Ev/S 5.97 4.64 28.7%
Ev/FCF 26.76 223.67 -88.04%
E/P 0.06 0.0433 38.48%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 48.91 19.13 155.69% 51.99 -5.93%
ROE 30.63 29.57 3.58%
ROA 8.65 10.14 -14.73%
ROIC 14.95 17.63 -15.2%
ROS 25.35 8.18 209.9%
ROCE 45.57 42.79 6.51%
IP Profitability Score
7.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.59 1.25 107.6% 2.6 -0.0942%
Nеt Debt/Ebitda 2.47 0.5664 336.86%
Debt/Ratio 0.4329 0.2244 92.93%
Debt/Equity 0.5433 1.52 -64.19%
Debt/Net Income 5.01 2.47 102.41%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.28/10
 1.31 0.7833 67.23% 1.22 7.7%
Кол-во лет роста дивиденда 19 7.43 155.77%
DSI 0.9286 0.585 58.72%
Средний рост дивидендов 4.76 -4.52 -205.27%
Средний процент за 5 лет 1.22 0.7636 59.3%
Средний процент для выплат 436.43 25.39 1618.7%
Разница со средней разницей по сектору 0.5267
IP Dividend Score
5.48/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 22.76 -4.19 -643.2%
Импульс роста Ebitda 5 лет 12.02 57.93 -79.25%
Импульс роста Net Income 5 лет 11.56 174.37 -93.37%
Импульс роста FCF 5 лет 2.45 -23.98 -110.22%
Импульс роста EPS 5 лет 32.77 51.96 -36.93%
IP Growth Score
2.8/10
IP Score
5.6/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company