CSX
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18 | -21.96 | -181.99% | 19.99 | -9.96% |
| P/S |
|
4.3 | 10.59 | -59.43% |
|
|
| P/BV |
|
4.99 | 26.68 | -81.28% |
|
|
| P/FCF |
|
25.61 | -372.64 | -106.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.38 | -28.48 | -139.98% |
|
|
| Ev/S |
|
5.54 | 11.03 | -49.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.63 | -340.29 | -108.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0499 | 0.0439 | 13.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.65 | 16.87 | 188.43% | 49.06 | -0.85% |
| ROE |
|
28.18 | 29.88 | -5.69% |
|
|
| ROA |
|
8.15 | 6.67 | 22.12% |
|
|
| ROIC |
|
14.95 | 14.29 | 4.63% |
|
|
| ROS |
|
23.87 | 6.23 | 283.06% |
|
|
| ROCE |
|
43.3 | 65.07 | -33.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.68 | 1.25 | 114.77% | 2.62 | +2.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.55 | 0.57 | 344.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.44 | 0.24 | 82.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.42 | 2.69 | -9.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.47 | 2.97 | 84.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.78/10
|
1.51 | 0.92 | 63.81% | 1.3 | +16.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
20 | 6.11 | 227.49% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.61 | 52.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.67 | 1.51 | 209.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3 | 0.86 | 50.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
424.71 | 24.53 | 1631.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.59 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
37.43 | -8.49 | -540.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.8 | 65.08 | -64.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
25.27 | 111.36 | -77.31% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.95 | 19.58 | -84.93% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
48.82 | 33.01 | 47.89% |
IP Score
5.64/10
