1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (35.33 $) выше справедливой оценки (17.31 $)
Дивиденды (1.1771%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 44.43% увеличился за 5 лет c 40.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 07:23 CSX's (NASDAQ:CSX) Dividend Will Be $0.12
![CSX's (NASDAQ:CSX) Dividend Will Be $0.12](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pLH0eT1DHPlUr3ocpzBdHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/536ae98c58d25bf840842e614a388500.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csxs-nasdaq-csx-div...
источник:
20 Июль 07:12 CSX Corporation (CSX): Did This Industrial Stock Get a Good Rating from Analysts?
![CSX Corporation (CSX): Did This Industrial Stock Get a Good Rating from Analysts?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EtJj_8u3oQVjmduH8wAPmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/dfa365d040ab0decb24539e9ccf0ab63.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csx-corporation-csx...
источник:
20 Июль 06:37 CSX Earns Top Disability Equality Index® Score, Named "Best Place to Work" for Sixth-Straight Year
![CSX Earns Top Disability Equality Index® Score, Named "Best Place to Work" for Sixth-Straight Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dzk9kqyfIlkDBgZrMNZFyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b30d262534bd747b7cc4edd414bd2110.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csx-earns-top-disab...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSX | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.5% | -100% | 3.7% |
CSX vs Сектор: CSX превзошел сектор "Industrials" на 104.53% за последний год.
CSX vs Рынок: CSX превзошел рынок на 0.857% за последний год.
Стабильная цена: CSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSX с недельной волатильностью в 0.0871% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.33 $) выше справедливой (17.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.33 $) выше справедливой на 51%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.75) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.02%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.02%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.75%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.75%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1771% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1771% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1771% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.74%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке