CSX (CSX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CSX

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.31%) больше среднего по сектору (0.7833%).
Доходность акции за последний год (8.18%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

Минусы

Цена (33.31 $) выше справедливой оценки (20.22 $)
Текущий уровень задолженности 43.29% увеличился за 5 лет c 40.19%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 октября 08:41 Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq изменились незначительно

18 октября 07:48 Dow Jones вырос и обновил рекорд

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	CSX	Industrials	Индекс
7 дней	-4.7%	-19%	6.1%
90 дней	-3.5%	-5.5%	15.8%
1 год	8.2%	-45.2%	42.2%

CSX vs Сектор: CSX превзошел сектор "Industrials" на 53.35% за последний год.

CSX vs Рынок: CSX значительно отстал от рынка на -33.99% за последний год.

Стабильная цена: CSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSX с недельной волатильностью в 0.1574% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.76

P/S: 4.76

Больше данных по CSX

3.2. Выручка

EPS	1.85
ROE	30.63%
ROA	8.65%
ROIC	14.95%
Ebitda margin	48.91%

Больше данных по CSX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (33.31 $) выше справедливой (20.22 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (33.31 $) выше справедливой на 39.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.75) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) выше чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.63%) выже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.63%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.65%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.65%) выже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.95%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.19% до 43.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 500.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.31% выше средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CSX

Перейти на форум акций "CSX" ⇨

Investing Port

NASDAQ: CSX - CSX

Анализ компании CSX