1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 8.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=47.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (117.39 $) выше справедливой оценки (40.34 $)
Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:07 Insiders At Paychex Sold US$8.9m In Stock, Alluding To Potential Weakness
![Insiders At Paychex Sold US$8.9m In Stock, Alluding To Potential Weakness](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bf85tWd3RgGFED8Zezfd5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1fd83e252805691c58d2bc184582e503.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-paychex-so...
источник:
20 Июль 08:01 G vs. PAYX: Which Stock Is the Better Value Option?
![G vs. PAYX: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-vs-payx-stock-bet...
источник:
20 Июль 06:26 Paychex Named to Selling Power’s 2024 "60 Best Companies to Sell For" List
![Paychex Named to Selling Power’s 2024 "60 Best Companies to Sell For" List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QWANfEcqKSSXqS24lPUW9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f80d39621626a8c8d39d21b01ef5547e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paychex-named-selli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paychex | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.1% | -100% | 4% |
90 дней | -4.6% | -100% | -12.9% |
1 год | 3.2% | -100% | 3.8% |
PAYX vs Сектор: Paychex превзошел сектор "Industrials" на 103.17% за последний год.
PAYX vs Рынок: Paychex незначительно отстал от рынка на -0.674% за последний год.
Стабильная цена: PAYX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAYX с недельной волатильностью в 0.061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (117.39 $) выше справедливой (40.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.39 $) выше справедливой на 65.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.22) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.22) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.83) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.83) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.57) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.57) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.35%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.35%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.45%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.45%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.45%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 349.46% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2024 | Gibson John B President and CEO |
Продажа | 119.53 | 1 514 440 | 12670 |
24.05.2024 | FLASCHEN DAVID J S Director |
Продажа | 124.55 | 2 454 760 | 19709 |
24.05.2024 | FLASCHEN DAVID J S Director |
Покупка | 54.25 | 1 069 210 | 19709 |
17.05.2024 | VELLI JOSEPH M Director |
Продажа | 124.28 | 1 348 440 | 10850 |
17.05.2024 | VELLI JOSEPH M Director |
Покупка | 41.7 | 452 445 | 10850 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке