Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PAYX - Paychex

Доходность за полгода: +0.8306%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.84%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.2%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (118.96 $) выше справедливой оценки (43.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Paychex Industrials Индекс
7 дней -2.8% -100% 0.4%
90 дней -0.6% -100% 9.6%
1 год 8.8% -32.4% 33.2%

Положительная оценка PAYX vs Сектор: Paychex превзошел сектор "Industrials" на 41.23% за последний год.

Отрицательная оценка PAYX vs Рынок: Paychex значительно отстал от рынка на -24.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAYX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAYX с недельной волатильностью в 0.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.17
P/S: 7.83
Больше данных по PAYX

3.2. Выручка

EPS 4.3
ROE 47.35%
ROA 15.43%
ROIC 34.45%
Ebitda margin 44.13%
Больше данных по PAYX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (118.96 $) выше справедливой (43.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (118.96 $) выше справедливой на 63.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.22) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.22) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.83) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.83) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.57) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.57) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.82%) ниже средней доходности за 5 лет (10.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.82%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.35%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.35%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.45%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.45%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.2% до 8.21%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 55.59% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 284.78% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 FLASCHEN DAVID J S
Director		 Покупка 111.04 9 660 87
29.01.2024 Bottini Mark Anthony
Sr. VP of Sales		 Продажа 120.53 1 865 920 15481
29.01.2024 Bottini Mark Anthony
Sr. VP of Sales		 Покупка 41.7 645 558 15481
28.11.2023 FLASCHEN DAVID J S
Director		 Покупка 119.13 11 198 94
28.11.2023 FLASCHEN DAVID J S
Director		 Покупка 119.13 29 425 247

9. Форум по акциям Paychex

Перейти на форум акций "Paychex" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме