Paychex (PAYX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Paychex

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.86%) больше среднего по сектору (0.7833%).
Доходность акции за последний год (-5.49%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).
Текущий уровень задолженности 8.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=44.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

Минусы

Цена (111.5 $) выше справедливой оценки (52.66 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Paychex	Industrials	Индекс
7 дней	-19.3%	-19%	-1.2%
90 дней	-12.1%	-5.5%	11.2%
1 год	-5.5%	-45.2%	38.5%

PAYX vs Сектор: Paychex превзошел сектор "Industrials" на 39.68% за последний год.

PAYX vs Рынок: Paychex значительно отстал от рынка на -44.03% за последний год.

Стабильная цена: PAYX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAYX с недельной волатильностью в -0.1056% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.61

P/S: 8.52

Больше данных по PAYX

3.2. Выручка

EPS	4.67
ROE	44.47%
ROA	16.28%
ROIC	66.78%
Ebitda margin	44.53%

Больше данных по PAYX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (111.5 $) выше справедливой (52.66 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (111.5 $) выше справедливой на 52.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.61) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.61) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.83) выше чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.83) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.52) выше чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.89) выше чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.89) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.82%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (8.55%) ниже средней доходности за 5 лет (12.82%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.55%) превышает доходность по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.47%) выже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.47%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.28%) выже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.28%) выже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (66.78%) выже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (66.78%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.2% до 8.06%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 49.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.86% выше средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.86% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.81%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 212.09% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
29.10.2024	GOLISANO B THOMAS 10% Owner	Покупка	140	1 022 000	7 300
16.10.2024	Bottini Mark Anthony Sr. VP of Sales	Продажа	141.87	6 650 160	46 875
16.10.2024	Bottini Mark Anthony Sr. VP of Sales	Покупка	47.32	2 218 120	46 875
15.10.2024	Schrader Robert L. Sr. VP, CFO	Продажа	142.35	1 852 680	13 015
15.10.2024	Schrader Robert L. Sr. VP, CFO	Покупка	85.46	1 112 260	13 015

9. Форум по акциям Paychex

Перейти на форум акций "Paychex" ⇨

Investing Port

NASDAQ: PAYX - Paychex

Анализ компании Paychex