Advanced Energy Industries, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.59 | 30.33 | 7.44% | 28.88 | +12.85% |
| P/S |
|
2.52 | 4.62 | -45.33% |
|
|
| P/BV |
|
3.65 | 11.8 | -69.04% |
|
|
| P/FCF |
|
28.32 | 66.19 | -57.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.58 | 18.46 | 98.16% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 4.83 | -47.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.11 | 227.2 | -87.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0306 | 0.0433 | -29.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.87 | 19.14 | -64.12% | 13.46 | -48.97% |
| ROE |
|
11.21 | 30.37 | -63.08% |
|
|
| ROA |
|
5.02 | 10.16 | -50.61% |
|
|
| ROIC |
|
9.94 | 17.63 | -43.61% |
|
|
| ROS |
|
7.75 | 8.12 | -4.61% |
|
|
| ROCE |
|
9.94 | 40.54 | -75.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.21 | 1.33 | 518.9% | 5.72 | +43.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1918 | 0.5879 | -132.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3651 | 0.2321 | 57.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.29 | 1.46 | 330.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.28 | 2.65 | 174.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.93/10
|
0.3708 | 0.8291 | -55.28% | 0.3227 | +14.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5952 | 56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.72 | -21.04 | -146.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3227 | 0.7944 | -59.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.75 | 25.57 | -50.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4583 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
109.89 | -17.3 | -735.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
25.49 | 38.99 | -34.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
97.66 | 137.15 | -28.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
537.64 | -26.99 | -2092% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.08 | 30.13 | 235.48% |
IP Score
4.91/10
