Financial Markets by TradingView

NYSE: AEM - Agnico Eagle Mines Limited

Доходность за полгода: +36.08%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.34%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.91%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (64.5 $) выше справедливой оценки (42.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.94%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Agnico Eagle Mines Limited Materials Индекс
7 дней 3.2% -95.5% -0.5%
90 дней 31.8% -95.1% 8.9%
1 год 15.3% -94.5% 30.9%

Положительная оценка AEM vs Сектор: Agnico Eagle Mines Limited превзошел сектор "Materials" на 109.84% за последний год.

Отрицательная оценка AEM vs Рынок: Agnico Eagle Mines Limited значительно отстал от рынка на -15.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AEM с недельной волатильностью в 0.2951% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.96
P/S: 4.01
Больше данных по AEM

3.2. Выручка

EPS 3.96
ROE 10.92%
ROA 7.46%
ROIC 4.35%
Ebitda margin 48.58%
Больше данных по AEM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.5 $) выше справедливой (42.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (64.5 $) выше справедливой на 34.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.402) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.402) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.43%) ниже средней доходности за 5 лет (62.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.43%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.46%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.91% до 6.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 102.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Agnico Eagle Mines Limited

Перейти на форум акций "Agnico Eagle Mines Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме