1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.78%) выше чем средняя по сектору (-77.91%).
- Текущий уровень задолженности 6.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.91%.
Минусы
- Цена (66.98 $) выше справедливой оценки (42.17 $)
- Дивиденды (2.94%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:12 Agnico Eagle Mines (AEM) Stock Moves -0.36%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnico-eagle-mines-...
источник:
6 Апреля 09:55 Will Agnico (AEM) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnico-aem-beat-est...
источник:
30 Марта 10:00 Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Basic Materials Stocks Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-investors-advan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agnico Eagle Mines Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -81.9% | -0.6% |
90 дней | 34.6% | -80.3% | 9.1% |
1 год | 19.8% | -77.9% | 31.7% |
AEM vs Сектор: Agnico Eagle Mines Limited превзошел сектор "Materials" на 97.69% за последний год.
AEM vs Рынок: Agnico Eagle Mines Limited значительно отстал от рынка на -11.88% за последний год.
Стабильная цена: AEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEM с недельной волатильностью в 0.3804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.98 $) выше справедливой (42.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.98 $) выше справедливой на 37%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.402) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.402) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.43%) ниже средней доходности за 5 лет (62.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.43%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.46%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.9%) находятся на комфортном уровне.