1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.6%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 6.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.91%.
Минусы
Цена (63.8 $) выше справедливой оценки (37.15 $)
Дивиденды (3.22%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:54 Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investor-1-st...
источник:
29 Июнь 17:53 AGNICO EAGLE ANNOUNCES ADDITIONAL INVESTMENT IN MAPLE GOLD MINES LTD.
![AGNICO EAGLE ANNOUNCES ADDITIONAL INVESTMENT IN MAPLE GOLD MINES LTD.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yr2n0b.Gs3yFaezgXwOhRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/45bfd9d82b73834dead149910267f12c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnico-eagle-announ...
источник:
29 Июнь 17:52 Agnico Eagle Mines (AEM) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
![Agnico Eagle Mines (AEM) Advances While Market Declines: Some Information for Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnico-eagle-mines-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agnico Eagle Mines Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -29% | 3.4% |
90 дней | 13.8% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 31.6% | -13.6% | 15% |
AEM vs Сектор: Agnico Eagle Mines Limited превзошел сектор "Materials" на 45.24% за последний год.
AEM vs Рынок: Agnico Eagle Mines Limited превзошел рынок на 16.59% за последний год.
Стабильная цена: AEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEM с недельной волатильностью в 0.6077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (63.8 $) выше справедливой (37.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.8 $) выше справедливой на 41.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4056) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4056) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.02) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.46%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.9%) находятся на комфортном уровне.