1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.28%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
Минусы
- Цена (83.56 $) выше справедливой оценки (6.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 6.87% увеличился за 5 лет c 0.1126%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:01 Q4 Earnings Highs And Lows: 2U (NASDAQ:TWOU) Vs The Rest Of The Vertical Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
30 Марта 11:47 Longhorn Hotel & Casino Elevates Staff and Guest Experiences, Integrates Hotel and Casino Operations and Improves Reporting Insights Using Agilysys Hospitality Software
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/longhorn-hotel-casi...
источник:
23 Марта 12:57 South Korea’s Mohegan INSPIRE Entertainment Resort Is Live With State-of-the-Art Property Management And Point-Of-Sale Hospitality Software Solutions From Agilysys
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/south-korea-mohegan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agilysys, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | -6.6% | -100% | 9.2% |
1 год | 10.3% | -97.3% | 31.8% |
AGYS vs Сектор: Agilysys, Inc. превзошел сектор "Technology" на 107.56% за последний год.
AGYS vs Рынок: Agilysys, Inc. значительно отстал от рынка на -21.51% за последний год.
Стабильная цена: AGYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGYS с недельной волатильностью в 0.1977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (83.56 $) выше справедливой (6.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.56 $) выше справедливой на 92.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (146.25) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (146.25) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.73) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.77) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (103.76) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (103.76) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.51%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.51%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.59%) находятся на не комфортном уровне.