1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (49.42%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (98.44 $) выше справедливой оценки (5.28 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 6.87% увеличился за 5 лет c 0.1126%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 21:05 Agilysys to Highlight AI Advantages Along With PMS and POS Innovations at HITEC 2024 June 25 - 27
![Agilysys to Highlight AI Advantages Along With PMS and POS Innovations at HITEC 2024 June 25 - 27](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xFOO5Kbe1IMi2ThfFYUlew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b0b9ddf66f052fba4d2f746faf9505c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agilysys-highlight-...
источник:
29 Июнь 20:53 Bitfarms Technologies, Vestis, and More Stocks See Action From Activist Investors
![Bitfarms Technologies, Vestis, and More Stocks See Action From Activist Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aykuTY_VhkdVd24cp9LxlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/e765f90d7bf5958e2a2424eb07dbcb34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/88e3f907-8874-3f6e-815...
источник:
29 Июнь 20:39 Does Agilysys (AGYS) Have a Long Runway for Growth?
![Does Agilysys (AGYS) Have a Long Runway for Growth?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/izBnaDMpYGPpkgXQuoMdZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/78071bc6eb6c3a206041b4e685eeecd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-agilysys-agys-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agilysys, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 20.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 49.4% | -100% | 15% |
AGYS vs Сектор: Agilysys, Inc. превзошел сектор "Technology" на 149.42% за последний год.
AGYS vs Рынок: Agilysys, Inc. превзошел рынок на 34.41% за последний год.
Стабильная цена: AGYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGYS с недельной волатильностью в 0.9504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (98.44 $) выше справедливой (5.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.44 $) выше справедливой на 94.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (144.81) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (144.81) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.59) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.59) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.66) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (102.69) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (102.69) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.51%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.51%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.59%) находятся на не комфортном уровне.