Financial Markets by TradingView

NYSE: AI - C3.ai, Inc.

Доходность за полгода: -9.46%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.77%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.5 $) выше справедливой оценки (13.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.2085% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-28.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

C3.ai, Inc. Technology Индекс
7 дней 7.8% -1.8% -0.6%
90 дней -10.6% -100% 9.1%
1 год 20.8% -97.3% 31.7%

Положительная оценка AI vs Сектор: C3.ai, Inc. превзошел сектор "Technology" на 118.05% за последний год.

Отрицательная оценка AI vs Рынок: C3.ai, Inc. значительно отстал от рынка на -10.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AI с недельной волатильностью в 0.3995% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 7.28
Больше данных по AI

3.2. Выручка

EPS -2.45
ROE -28.02%
ROA -23.65%
ROIC -15.04%
Ebitda margin -106.6%
Больше данных по AI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.5 $) выше справедливой (13.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.5 $) выше справедливой на 42%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.84) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 141.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.48%) ниже средней доходности за 5 лет (141.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.48%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.02%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.02%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.65%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.65%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2085%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2085%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.8557%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.06.2023 Parkkinen Juho
SVP & Chief Financial Officer		 Продажа 36.12 152 426 4220
27.06.2023 ABBO EDWARD Y
Chief Technology Officer		 Продажа 32.96 15 082 000 457585
27.06.2023 ABBO EDWARD Y
Chief Technology Officer		 Покупка 2.5 1 948 130 779252
25.05.2023 LEVIN RICHARD C
Director		 Продажа 30.26 726 240 24000
27.09.2022 WARD JR STEPHEN M
Director		 Продажа 12.9 161 250 12500

9. Форум по акциям C3.ai, Inc.

Перейти на форум акций "C3.ai, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме