1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.57%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (28.27 $) выше справедливой оценки (25.26 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 0.2085% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-28.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:19 3 Stocks Ready to Prove the Naysayers Wrong and Deliver Monster Returns
![3 Stocks Ready to Prove the Naysayers Wrong and Deliver Monster Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/44TWlqtRjY3o4lrNuF6E2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/69ca881bfb50849a5a42ae2357210bfb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-ready-prov...
источник:
29 Июнь 15:26 3 AI Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
![3 AI Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d7OwNVTev.AusQCJjmK0oA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/1de5ec4363ece6149902b7c26da4cde4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-ai-stocks-sell-ju...
источник:
29 Июнь 15:25 3 AI Supply Chain Stocks You Need to Own Now
![3 AI Supply Chain Stocks You Need to Own Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QPjF5BtfKbMaUDcT2UBVvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/be8b9fee29e8090b9e91679e73eef07b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-ai-supply-chain-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
C3.ai, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 7.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -24.6% | -100% | 15% |
AI vs Сектор: C3.ai, Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.42% за последний год.
AI vs Рынок: C3.ai, Inc. значительно отстал от рынка на -39.58% за последний год.
Стабильная цена: AI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AI с недельной волатильностью в -0.4726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.27 $) выше справедливой (25.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.27 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.84) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.84) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 141.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (141.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.02%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.02%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.65%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.65%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2024 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 27.56 | 82 818 | 3005 |
29.06.2023 | Parkkinen Juho SVP & Chief Financial Officer |
Продажа | 36.12 | 152 426 | 4220 |
27.06.2023 | ABBO EDWARD Y Chief Technology Officer |
Продажа | 32.96 | 15 082 000 | 457585 |
27.06.2023 | ABBO EDWARD Y Chief Technology Officer |
Покупка | 2.5 | 1 948 130 | 779252 |
25.05.2023 | LEVIN RICHARD C Director |
Продажа | 30.26 | 726 240 | 24000 |