C3.ai, Inc. (AI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для C3.ai, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (14.83 $) меньше справедливой цены (24.49 $)
Доходность акции за последний год (-40.75%) выше чем средняя по сектору (-41.41%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8151%).
Текущий уровень задолженности 5.88% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-34.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	C3.ai, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-2.3%	0.4%	-0.5%
90 дней	-16.9%	-42.6%	3.7%
1 год	-40.8%	-41.4%	13%

AI vs Сектор: C3.ai, Inc. превзошел сектор "Technology" на 0.66% за последний год.

AI vs Рынок: C3.ai, Inc. значительно отстал от рынка на -53.78% за последний год.

Стабильная цена: AI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AI с недельной волатильностью в -0.7837% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -6.63

P/S: 4.92

Больше данных по AI

3.2. Выручка

EPS	-2.24
ROE	-34.44%
ROA	-28.14%
ROIC	-15.04%
Ebitda margin	-80.15%

Больше данных по AI

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.83 $) ниже справедливой (24.49 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.83 $) ниже справедливой на 65.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-6.63) ниже чем у сектора в целом (192.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-6.63) ниже чем у рынка в целом (56.01).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (8.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (17.54).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (8.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (27.84).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.99) ниже чем у сектора в целом (47.19).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.99) ниже чем у рынка в целом (32.42).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.2%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (3.22%) ниже средней доходности за 5 лет (63.2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.22%) превышает доходность по сектору (-6.42%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.44%) ниже чем у сектора в целом (11.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.44%) ниже чем у рынка в целом (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.14%) ниже чем у сектора в целом (6.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.14%) ниже чем у рынка в целом (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.04%) ниже чем у сектора в целом (1.71%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.04%) ниже чем у рынка в целом (10.17%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.88%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -20.88%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8151%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
02.09.2025	Thomas M. Siebel Officer and Director	Покупка	17.33	1 975 620	114 000
04.08.2025	Thomas M. Siebel Officer and Director	Покупка	22.43	7 899 280	352 175
18.07.2025	SIEBEL THOMAS M CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Продажа	28.58	16 847 000	589 468
18.07.2025	Thomas M. Siebel Officer and Director	Покупка	28.36	64 889 800	2 288 073
27.06.2025	Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER	Продажа	24.96	441 517	17 689

Investing Port

C3.ai, Inc.

Анализ компании C3.ai, Inc.