Oracle
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.58 | 101.26 | -66.84% | 26.6 | +26.21% |
| P/S |
|
6.64 | 7.04 | -5.8% |
|
|
| P/BV |
|
38.04 | 12.23 | 210.95% |
|
|
| P/FCF |
|
26.77 | 191.32 | -86.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.18 | 92.86 | -78.27% |
|
|
| Ev/S |
|
8.22 | 7.01 | 17.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.88 | 197.45 | -81.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0331 | 0.362 | -90.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.75 | 13.48 | 202.27% | 42.9 | -5.02% |
| ROE |
|
204.04 | 54.22 | 276.33% |
|
|
| ROA |
|
7.6 | 3.98 | 91.15% |
|
|
| ROIC |
|
14.01 | 1.18 | 1091.82% |
|
|
| ROS |
|
19.76 | 6.72 | 194.17% |
|
|
| ROCE |
|
14.11 | 36.64 | -61.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.38 | 3.37 | 30.09% | 4.4 | -0.4255% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.89 | 2.21 | 75.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6701 | 0.222 | 201.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.53 | 4.84 | 14.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.03 | 1.92 | 371.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.95/10
|
1.18 | 0.9165 | 28.75% | 1.36 | -13.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.98 | -49.6% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4478 | 123.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.97 | -84.62 | -112.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.36 | 0.9696 | 40.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.19 | 28.48 | 2.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2635 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
35.55 | 47.33 | -24.89% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.52 | 68.98 | -64.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
3.22 | 74.28 | -95.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.96 | 13.15 | -85.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20.38 | 604.87 | -96.63% |
IP Score
4.33/10
