NYSE: ORCL - Oracle

Доходность за полгода: -13.61%
Сектор: Technology

Oracle

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 33.15 100.6 -67.05% 26.4 25.57%
P/S 6.55 7 -6.38%
P/BV 37.56 12.19 207.98%
P/FCF 26.77 191.31 -86.01%
Ev/Ebitda 19.97 89.15 -77.6%
Ev/S 8.14 6.98 16.61%
Ev/FCF 36.5 196.94 -81.47%
E/P 0.0331 0.3608 -90.83%
IP Value Score
5.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 40.75 13.57 200.31% 42.9 -5.02%
ROE 204.04 44.16 362.06%
ROA 7.6 3.94 93.03%
ROIC 14.01 1.18 1091.82%
ROS 19.76 6.69 195.56%
ROCE 14.11 25.53 -44.72%
IP Profitability Score
6/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.38 2.79 57.06% 4.35 0.7047%
Nеt Debt/Ebitda 3.89 2.28 70.81%
Debt/Ratio 0.6701 0.219 206%
Debt/Equity 5.53 4.73 17.12%
Debt/Net Income 9.03 1.82 395.59%
IP Debt Score
2.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.05/10
 1.22 0.9394 29.88% 1.34 -9.21%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7619 -100%
DSI 0.9286 0.441 110.54%
Средний рост дивидендов 8.19 -27.07 -130.27%
Средний процент за 5 лет 1.34 0.9762 37.66%
Средний процент для выплат 29.19 28.66 1.84%
Разница со средней разницей по сектору 0.2806
IP Dividend Score
4.55/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 35.55 91.15 -61%
Импульс роста Ebitda 5 лет 24.52 108.2 -77.34%
Импульс роста Net Income 5 лет 3.22 126.27 -97.45%
Импульс роста FCF 5 лет 1.96 313.37 -99.37%
Импульс роста EPS 5 лет 20.38 2901.22 -99.3%
IP Growth Score
3/10
IP Score
4.29/10

Похожие компании

IBM

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP