Oracle
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.15 | 100.42 | -66.99% | 26.4 | +25.57% |
| P/S |
|
6.55 | 6.91 | -5.22% |
|
|
| P/BV |
|
37.56 | 12.09 | 210.61% |
|
|
| P/FCF |
|
26.77 | 191.4 | -86.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.97 | 91.93 | -78.28% |
|
|
| Ev/S |
|
8.14 | 6.89 | 18.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.5 | 197.13 | -81.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0331 | 0.361 | -90.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.75 | 13.61 | 199.31% | 42.9 | -5.02% |
| ROE |
|
204.04 | 44.86 | 354.87% |
|
|
| ROA |
|
7.6 | 4.08 | 86.39% |
|
|
| ROIC |
|
14.01 | 1.18 | 1091.82% |
|
|
| ROS |
|
19.76 | 6.8 | 190.49% |
|
|
| ROCE |
|
14.11 | 27.43 | -48.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.38 | 3.34 | 31.25% | 4.35 | +0.7047% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.89 | 2.22 | 75.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6701 | 0.2212 | 203.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.53 | 4.75 | 16.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.03 | 1.87 | 383.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.05/10
|
1.22 | 0.9701 | 25.76% | 1.34 | -9.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4456 | 108.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.19 | -85.77 | -109.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.34 | 0.9899 | 35.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.19 | 28.54 | 2.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2499 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
35.55 | 70.96 | -49.9% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.52 | 96.17 | -74.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
3.22 | 102.21 | -96.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.96 | 25.63 | -92.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20.38 | 677.73 | -96.99% |
IP Score
4.29/10
