Oracle
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.15 | 100.69 | -67.08% | 26.4 | +25.57% |
| P/S |
|
6.55 | 7.19 | -8.82% |
|
|
| P/BV |
|
37.56 | 12.16 | 208.81% |
|
|
| P/FCF |
|
26.77 | 188.87 | -85.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.97 | 75.25 | -73.46% |
|
|
| Ev/S |
|
8.14 | 6.97 | 16.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.5 | 194.57 | -81.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0331 | 0.362 | -90.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.75 | 13.85 | 194.26% | 42.18 | -3.4% |
| ROE |
|
204.04 | 54.85 | 272.01% |
|
|
| ROA |
|
7.6 | 4.36 | 74.47% |
|
|
| ROIC |
|
14.01 | 1.18 | 1091.82% |
|
|
| ROS |
|
19.76 | 7.19 | 174.64% |
|
|
| ROCE |
|
167.13 | 27.91 | 498.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.38 | 3.05 | 43.47% | 4.4 | -0.4255% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.89 | 1.79 | 118.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6701 | 0.2218 | 202.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.53 | 4.8 | 15.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.03 | 2 | 351.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.75/10
|
1.1 | 0.938 | 17.27% | 1.36 | -19.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2 | 0% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4573 | 118.68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.94 | -82.72 | -118.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.36 | 0.9958 | 36.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.19 | 27.29 | 6.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.162 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
35.55 | -99.24 | -135.82% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.52 | -99.91 | -124.54% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
3.22 | -99.8 | -103.23% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.96 | -98.7 | -101.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20.38 | -86.87 | -123.46% |
IP Score
4.57/10
