MAX
Oracle
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.7 | 90.84 | -72.82% | 33.28 | -25.8% |
| P/S |
|
6.26 | 9.68 | -35.29% |
|
|
| P/BV |
|
9.8 | 0.0458 | 21320.76% |
|
|
| P/FCF |
|
-17.82 | 155.56 | -111.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.31 | 28.38 | -24.92% |
|
|
| Ev/S |
|
10.17 | 9.36 | 8.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-28.91 | 159.04 | -118.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0405 | 0.11 | -62.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.71 | 9.79 | 387.57% | 39.83 | +19.79% |
| ROE |
|
39.69 | -5.38 | -837.86% |
|
|
| ROA |
|
6.53 | 7.81 | -16.4% |
|
|
| ROIC |
|
14.64 | 22.6 | -35.21% |
|
|
| ROS |
|
30.85 | 2.33 | 1223.1% |
|
|
| ROCE |
|
56.19 | 0.39 | 14412.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.86 | 3.6 | 35.03% | 4.81 | +0.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.89 | 1.47 | 163.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6 | 0.24 | 151.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.63 | -0.78 | -562.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.14 | 9.66 | -5.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.73/10
|
1.09 | 0.75 | 44.73% | 1.28 | -14.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.17 | -53.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.47 | 113.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13 | -20.98 | -161.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.28 | 0.9 | 41.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.23 | 54.61 | -46.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58.71 | 297.02 | -80.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
137.6 | 360.36 | -61.82% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
154.38 | -152.58 | -201.18% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-571.08 | 630.32 | -190.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
143.13 | -121.98 | -217.34% |
IP Score
5.65/10
