Oracle
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.76 | 192.42 | -77.26% | 31.47 | +39.06% |
| P/S |
|
9.49 | 8.03 | 18.11% |
|
|
| P/BV |
|
26.62 | 8.63 | 208.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-1381.86 | 162.92 | -948.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.6 | 47.19 | -52.11% |
|
|
| Ev/S |
|
9.41 | 7.78 | 20.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1371.39 | 162.95 | -941.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0229 | 0.2411 | -90.52% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.66 | 16.71 | 149.25% | 42.23 | -1.34% |
| ROE |
|
60.84 | 11.66 | 421.8% |
|
|
| ROA |
|
7.39 | 6.12 | 20.75% |
|
|
| ROIC |
|
14.74 | 1.71 | 764.42% |
|
|
| ROS |
|
21.68 | 8.41 | 157.91% |
|
|
| ROCE |
|
84.59 | 9.96 | 749.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.35 | 1.4 | 210.43% | 4.41 | -1.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.9 | 1.16 | 236.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6183 | 0.2268 | 172.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.09 | 0.567 | 797.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.37 | 4.39 | 90.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.25/10
|
0.8974 | 0.8151 | 10.1% | 1.24 | -27.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.16 | -53.8% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4379 | 128.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.83 | -76.62 | -114.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.24 | 0.8738 | 41.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.96 | 29.85 | -2.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0823 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
41.8 | 73.64 | -43.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
25.99 | 96.56 | -73.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-9.51 | 50.71 | -118.75% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-102.87 | 181.5 | -156.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-4.58 | 480.1 | -100.95% |
IP Score
4.1/10
