Oracle (ORCL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oracle

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.22%) больше среднего по сектору (0.9701%).
Доходность акции за последний год (59.73%) выше чем средняя по сектору (12.17%).
Текущая эффективность компании (ROE=204.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)

Минусы

Цена (106.9 $) выше справедливой оценки (42.01 $)
Текущий уровень задолженности 67.01% увеличился за 5 лет c 44.16%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 декабря 09:29 Oracle увеличила чистую прибыль во II финквартале на 26%

27 ноября 23:40 Трамп предложил назначить Кита Келлога на пост спецпосланника США по Украине

27 ноября 15:11 xAI Маска готовится завершить инвестраунд на $5 млрд

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Oracle	Technology	Индекс
7 дней	-5%	-6.9%	-1.7%
90 дней	3.1%	0.1%	4.4%
1 год	59.7%	12.2%	25.5%

ORCL vs Сектор: Oracle превзошел сектор "Technology" на 47.56% за последний год.

ORCL vs Рынок: Oracle превзошел рынок на 34.26% за последний год.

Стабильная цена: ORCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORCL с недельной волатильностью в 1.15% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.15

P/S: 6.55

Больше данных по ORCL

3.2. Выручка

EPS	3.71
ROE	204.04%
ROA	7.6%
ROIC	14.01%
Ebitda margin	40.75%

Больше данных по ORCL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (106.9 $) выше справедливой (42.01 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (106.9 $) выше справедливой на 60.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.15) ниже чем у сектора в целом (100.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.15) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (37.56) выше чем у сектора в целом (12.09).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (37.56) выше чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.55) ниже чем у сектора в целом (6.91).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.55) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.97) ниже чем у сектора в целом (91.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.97) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.11%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.11%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.1%) превышает доходность по сектору (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (204.04%) выже чем у сектора в целом (44.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (204.04%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у сектора в целом (4.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.01%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.01%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (67.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.16% до 67.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 902.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.22% выше средней по сектору '0.9701%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Oracle

Перейти на форум акций "Oracle" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

8 февраля 2023 12:51

Я думаю в перспективе акции Oracle будут продолжать приносить небольшой, но стабильный доход, учитывая популярность облачных решений сейчас и в будущем. Если брать изменения за текущий год, то рост составил почти +7%, и не видно за счёт чего могут быть просадки.

Подробнее

Investing Port

NYSE: ORCL - Oracle

Анализ компании Oracle