1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.68%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (141.2 $) выше справедливой оценки (28.8 $)
- Дивиденды (1.4417%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 67.33% увеличился за 5 лет c 44.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-403.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:35 Is Oracle Corp (NYSE:ORCL) The Best Cheap AI Stock to Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oracle-corp-nyse-or...
источник:
29 Июнь 03:14 AI-Powered Oracle Clinical Digital Assistant Transforms Interactions Between Practitioners and Patients
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-powered-oracle-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oracle | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 12.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 18.7% | -100% | 15% |
ORCL vs Сектор: Oracle превзошел сектор "Technology" на 118.67% за последний год.
ORCL vs Рынок: Oracle превзошел рынок на 3.66% за последний год.
Стабильная цена: ORCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORCL с недельной волатильностью в 0.3591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (141.2 $) выше справедливой (28.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141.2 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.2) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.2) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (186.92) выше чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (186.92) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.57) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.57) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-403.75%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-403.75%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.98%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.98%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.56%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4417% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4417% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4417% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.14%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Oracle
9.1. Последние комментарии
Я думаю в перспективе акции Oracle будут продолжать приносить небольшой, но стабильный доход, учитывая популярность облачных решений сейчас и в будущем. Если брать изменения за текущий год, то рост составил почти +7%, и не видно за счёт чего могут быть просадки.
ответить