Financial Markets by TradingView

NYSE: AM - Antero Midstream Corporation

Доходность за полгода: +16.56%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.09%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.04%) выше чем средняя по сектору (-85.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.22 $) выше справедливой оценки (9.98 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.78% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Antero Midstream Corporation Energy Индекс
7 дней 2.2% -89% -0.6%
90 дней 16.4% -87.9% 9.1%
1 год 35% -85.1% 31.7%

Положительная оценка AM vs Сектор: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "Energy" на 120.19% за последний год.

Положительная оценка AM vs Рынок: Antero Midstream Corporation превзошел рынок на 3.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AM с недельной волатильностью в 0.6739% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.36
P/S: 5.47
Больше данных по AM

3.2. Выручка

EPS 0.7707
ROE 17.12%
ROA 6.38%
ROIC 8.44%
Ebitda margin 74.23%
Больше данных по AM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.22 $) выше справедливой (9.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.22 $) выше справедливой на 29.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.36) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.36) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.47) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.75%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.12%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 54.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 863.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.09% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.06.2023 Pearce Sheri
See Remarks		 Продажа 10.25 200 900 19600
25.05.2022 Keenan W Howard JR
Director		 Продажа 10.49 2 547 680 242868
05.05.2022 Krueger Brendan E.
See Remarks		 Покупка 10.53 73 710 7000
04.05.2022 Krueger Brendan E.
See Remarks		 Покупка 10.54 31 620 3000

9. Форум по акциям Antero Midstream Corporation

Перейти на форум акций "Antero Midstream Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме