1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.09%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (34.47%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
Минусы
- Цена (13.85 $) выше справедливой оценки (9.98 $)
- Текущий уровень задолженности 54.78% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:22 What Antero Midstream Corporation's (NYSE:AM) ROE Can Tell Us
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/antero-midstream-co...
источник:
16 Марта 10:16 Antero Resources Announces Redemption of Outstanding 4.25% Convertible Senior Notes Due 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/antero-resources-an...
источник:
2 Марта 11:40 There's Been No Shortage Of Growth Recently For Antero Midstream's (NYSE:AM) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Antero Midstream Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -55.3% | 0.6% |
90 дней | 9.8% | -51.3% | 6.6% |
1 год | 34.5% | -39.5% | 35.4% |
AM vs Сектор: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "Energy" на 73.95% за последний год.
AM vs Рынок: Antero Midstream Corporation незначительно отстал от рынка на -0.9612% за последний год.
Стабильная цена: AM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AM с недельной волатильностью в 0.6628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.85 $) выше справедливой (9.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.85 $) выше справедливой на 27.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.36) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.36) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.47) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.75%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.12%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.09% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.11%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | Pearce Sheri See Remarks |
Продажа | 10.25 | 200 900 | 19600 |
25.05.2022 | Keenan W Howard JR Director |
Продажа | 10.49 | 2 547 680 | 242868 |
05.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Покупка | 10.53 | 73 710 | 7000 |
04.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Покупка | 10.54 | 31 620 | 3000 |