1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.71%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (26.94%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (14.42 $) выше справедливой оценки (7.23 $)
Текущий уровень задолженности 54.78% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 17:15 What Antero Midstream Corporation's (NYSE:AM) ROE Can Tell Us
![What Antero Midstream Corporation's (NYSE:AM) ROE Can Tell Us](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qj522P7oJuhlLSbMObuXtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/22763255fd07b4ca1afee2bfc46e643f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/antero-midstream-co...
источник:
22 Июнь 17:04 Antero Midstream Corporation (NYSE:AM) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate
![Antero Midstream Corporation (NYSE:AM) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qj522P7oJuhlLSbMObuXtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/22763255fd07b4ca1afee2bfc46e643f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/antero-midstream-co...
источник:
15 Июнь 16:50 Antero Resources Announces Redemption of Outstanding 4.25% Convertible Senior Notes Due 2026
![Antero Resources Announces Redemption of Outstanding 4.25% Convertible Senior Notes Due 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ByZRnPcN6OxftN1ktxUd5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/fbbf235d4292127a3a9bf0fdba0bec30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/antero-resources-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Antero Midstream Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 3.8% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 26.9% | -72.5% | 15% |
AM vs Сектор: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "Energy" на 99.46% за последний год.
AM vs Рынок: Antero Midstream Corporation превзошел рынок на 11.93% за последний год.
Стабильная цена: AM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AM с недельной волатильностью в 0.518% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.42 $) выше справедливой (7.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.42 $) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.46) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.5) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.12%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.71% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.11%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | Pearce Sheri See Remarks |
Продажа | 10.25 | 200 900 | 19600 |
25.05.2022 | Keenan W Howard JR Director |
Продажа | 10.49 | 2 547 680 | 242868 |
05.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Покупка | 10.53 | 73 710 | 7000 |
04.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Покупка | 10.54 | 31 620 | 3000 |