Antero Midstream Corporation (AM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Antero Midstream Corporation

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.31%) больше среднего по сектору (4.23%).
Доходность акции за последний год (3.97%) выше чем средняя по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 54.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.08%.

Минусы

Цена (17.55 $) выше справедливой оценки (15.8 $)
Текущая эффективность компании (ROE=18.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.74%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Antero Midstream Corporation	Energy	Индекс
7 дней	1.3%	10.5%	0.7%
90 дней	-1%	-28.9%	5.5%
1 год	4%	0%	17.6%

AM vs Сектор: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "Energy" на 3.97% за последний год.

AM vs Рынок: Antero Midstream Corporation значительно отстал от рынка на -13.64% за последний год.

Стабильная цена: AM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AM с недельной волатильностью в 0.0763% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.34

P/S: 6.25

Больше данных по AM

3.2. Выручка

EPS	0.83
ROE	18.79%
ROA	6.97%
ROIC	8.44%
Ebitda margin	82.13%

Больше данных по AM

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (17.55 $) выше справедливой (15.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (17.55 $) выше справедливой на 10%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.34) ниже чем у сектора в целом (21.39).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.34) ниже чем у рынка в целом (73.09).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у сектора в целом (1.96).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (20.49).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.25) выше чем у сектора в целом (2.84).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.25) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) выше чем у сектора в целом (8.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (36.11).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.01%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (82.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.79%) ниже чем у сектора в целом (28.74%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.79%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.97%) выше чем у сектора в целом (6.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у сектора в целом (14.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у рынка в целом (45.1%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (54.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.08% до 54.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 777.51%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.31% выше средней по сектору '4.23%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.3%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.11.2024	KLIMLEY BROOKS J Director	Продажа	14.66	146 600	10 000
01.06.2023	Pearce Sheri See Remarks	Продажа	10.25	200 900	19 600
25.05.2022	Keenan W Howard JR Director	Продажа	10.49	2 547 680	242 868
05.05.2022	Krueger Brendan E. See Remarks	Покупка	10.53	73 710	7 000
04.05.2022	Krueger Brendan E. See Remarks	Покупка	10.54	31 620	3 000

Investing Port

Antero Midstream Corporation

Анализ компании Antero Midstream Corporation