NYSE: AM - Antero Midstream Corporation

Доходность за полгода: +15.32%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.09%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.47%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.85 $) выше справедливой оценки (9.98 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.78% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Antero Midstream Corporation Energy Индекс
7 дней 1.3% -55.3% 0.6%
90 дней 9.8% -51.3% 6.6%
1 год 34.5% -39.5% 35.4%

Положительная оценка AM vs Сектор: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "Energy" на 73.95% за последний год.

Нейтральная оценка AM vs Рынок: Antero Midstream Corporation незначительно отстал от рынка на -0.9612% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AM с недельной волатильностью в 0.6628% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.36
P/S: 5.47

3.2. Выручка

EPS 0.7707
ROE 17.12%
ROA 6.38%
ROIC 8.44%
Ebitda margin 74.23%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.85 $) выше справедливой (9.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.85 $) выше справедливой на 27.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.36) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.36) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.47) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.75%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.12%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 54.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 863.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.09% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.06.2023 Pearce Sheri
See Remarks
Продажа 10.25 200 900 19600
25.05.2022 Keenan W Howard JR
Director
Продажа 10.49 2 547 680 242868
05.05.2022 Krueger Brendan E.
See Remarks
Покупка 10.53 73 710 7000
04.05.2022 Krueger Brendan E.
See Remarks
Покупка 10.54 31 620 3000