Chevron
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.29 | 14.09 | -5.71% | 31.95 | -58.41% |
| P/S |
|
1.41 | 2.37 | -40.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 1.72 | 1.79% |
|
|
| P/FCF |
|
15.52 | 5.59 | 177.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.37 | 7.62 | -16.45% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 2.92 | -48.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.25 | 5.61 | 171.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0696 | 18.41 | -99.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.58 | 30.17 | -21.85% | 22.99 | +2.57% |
| ROE |
|
12.11 | 15.76 | -23.14% |
|
|
| ROA |
|
8.23 | 8.9 | -7.5% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 10.18 | 16.78% |
|
|
| ROS |
|
10.63 | 11.66 | -8.86% |
|
|
| ROCE |
|
13.1 | 19.36 | -32.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5502 | 1.9 | -71.07% | 1.15 | -51.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3719 | 1.52 | -75.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0996 | 0.2827 | -64.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1763 | 6 | -97.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.22 | 4.1 | -70.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.06 | 3.69 | 10.04% | 4.45 | -8.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8599 | 7.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.96 | -4 | -174.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.45 | 4.49 | -0.7826% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.77 | 56.96 | 26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3705 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.78 | -20.94 | -294.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
28.44 | 9.38 | 203.2% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
631.82 | 16.42 | 3747.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
49.85 | -145.48 | -134.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
638.08 | 7880.03 | -91.9% |
IP Score
7.2/10
