Chevron
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 22 | -33.1% | 19.21 | -23.38% |
| P/S |
|
1.34 | 2.87 | -53.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 1.85 | -8.25% |
|
|
| P/FCF |
|
18.65 | 21.84 | -14.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.06 | 8.39 | -27.73% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 3.5 | -58.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.46 | 27.44 | -32.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0629 | 15.18 | -99.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.69 | 30.03 | -21.14% | 24.9 | -4.9% |
| ROE |
|
11.28 | 28.3 | -60.16% |
|
|
| ROA |
|
6.81 | 6.65 | 2.4% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 9.56 | 24.31% |
|
|
| ROS |
|
9.13 | 9.78 | -6.6% |
|
|
| ROCE |
|
18.35 | 16.3 | 12.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5357 | 2.06 | -73.95% | 0.5275 | +1.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3877 | 1.68 | -76.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0955 | 0.2972 | -67.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6776 | 0.7275 | -6.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.39 | 6.35 | -78.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.48 | 3.99 | 12.28% | 4.18 | +7.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.69 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8354 | 11.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.87 | -6.87 | -141.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.18 | 4.55 | -7.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.61 | 74.09 | -3.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4902 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
104.74 | -0.5222 | -20157.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
259.58 | 25.4 | 921.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-417.64 | 288.3 | -244.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
784.94 | -838.96 | -193.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-427.27 | -5338.79 | -92% |
IP Score
6.94/10
