MAX
Chevron
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.99 | 17.87 | 45.48% | 15.34 | +69.39% |
| P/S |
|
1.73 | 3.15 | -44.94% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | 3.44 | -50.16% |
|
|
| P/FCF |
|
19.27 | 18.05 | 6.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.8 | 8.22 | -5.14% |
|
|
| Ev/S |
|
1.75 | 3.42 | -48.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.47 | 16.78 | 15.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0385 | 3.6 | -98.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.46 | 33.31 | -32.59% | 23.98 | -6.34% |
| ROE |
|
6.6 | 2.93 | 125.13% |
|
|
| ROA |
|
3.8 | 7.22 | -47.36% |
|
|
| ROIC |
|
8.79 | 20.17 | -56.42% |
|
|
| ROS |
|
9.04 | 21.76 | -58.45% |
|
|
| ROCE |
|
10.91 | 46.71 | -76.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.13 | 2.16 | -47.68% | 0.72 | +57.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.97 | 1.88 | -48.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.14 | 0.32 | -54.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.69 | 2.11 | -67.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.8 | 5.18 | -26.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.05 | 3.28 | 23.64% | 3.84 | +5.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
38 | 3.44 | 1003.81% | ||
| DSI |
|
1 | 0.86 | 15.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.66 | 4.21 | 34.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.84 | 4.98 | -22.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.61 | 60.72 | 19.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.77 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18.52 | 38.03 | -51.3% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
2.9 | 91.53 | -96.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-21.31 | -13.84 | 53.97% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-21.36 | 18.61 | -214.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-18.59 | 655.89 | -102.83% |
IP Score
5.8/10
