MAX
Chevron
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 21.39 | -31.19% | 19.21 | -23.38% |
| P/S |
|
1.34 | 2.84 | -52.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 1.96 | -13.3% |
|
|
| P/FCF |
|
18.65 | 21.51 | -13.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.06 | 8.3 | -26.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 3.45 | -58.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.46 | 27.02 | -31.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0629 | 14.91 | -99.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.69 | 30 | -21.04% | 24.47 | -3.2% |
| ROE |
|
11.28 | 28.74 | -60.77% |
|
|
| ROA |
|
6.81 | 6.86 | -0.71% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 14.78 | -19.57% |
|
|
| ROS |
|
9.13 | 9.73 | -6.2% |
|
|
| ROCE |
|
18.35 | 18.44 | -0.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.54 | 2.03 | -73.57% | 0.48 | +11.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.39 | 1.73 | -77.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0955 | 0.3 | -67.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.68 | 0.75 | -9.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.39 | 6.26 | -77.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.32 | 4.27 | 1.22% | 4.08 | +5.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
37 | 3.61 | 925.74% | ||
| DSI |
|
1 | 0.84 | 18.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.01 | -132.86 | -104.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.08 | 4.97 | -17.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.61 | 77.72 | -7.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0522 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
104.74 | -3.68 | -2946.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
259.58 | 23.12 | 1022.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-417.64 | 285.76 | -246.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
784.94 | -841.59 | -193.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-427.27 | -5327.46 | -91.98% |
IP Score
7.32/10
