1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.8897%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
- Текущий уровень задолженности 9.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.57%.
Минусы
- Цена (155.95 $) выше справедливой оценки (106.66 $)
- Дивиденды (4.03%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Chevron | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -1.1% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -0.9% | -72.5% | 15% |
CVX vs Сектор: Chevron превзошел сектор "Energy" на 71.63% за последний год.
CVX vs Рынок: Chevron значительно отстал от рынка на -15.9% за последний год.
Стабильная цена: CVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVX с недельной волатильностью в -0.0171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (155.95 $) выше справедливой (106.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.95 $) выше справедливой на 31.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.41) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.41) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7695) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7695) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4259) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4259) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.42) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.42) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (126.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.11%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 36 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.05%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 149.5% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | Knowles Alana K VP and Controller |
Продажа | 165 | 462 000 | 2800 |
25.04.2024 | Knowles Alana K VP and Controller |
Покупка | 110.37 | 309 036 | 2800 |
23.08.2022 | Breber Pierre R VP & Chief Financial Officer |
Продажа | 161.39 | 3 631 280 | 22500 |
01.08.2022 | Austin Wanda M Director |
Продажа | 161.45 | 1 845 700 | 11432 |
01.08.2022 | Austin Wanda M Director |
Покупка | 116.77 | 1 334 920 | 11432 |
9. Форум по акциям Chevron
9.1. Последние комментарии
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
ответить