Equinor ASA
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.49 | 21.39 | -65% | 10.86 | -31.04% |
| P/S |
|
0.64 | 2.84 | -77.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.56 | 1.96 | -20.54% |
|
|
| P/FCF |
|
8.67 | 21.51 | -59.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.1 | 8.3 | -74.66% |
|
|
| Ev/S |
|
0.86 | 3.45 | -75.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.08 | 27.02 | -58.99% |
|
|
| E/P |
|
0.13 | 14.91 | -99.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.79 | 30 | 35.97% | 45.38 | -10.11% |
| ROE |
|
19.39 | 28.74 | -32.53% |
|
|
| ROA |
|
6.41 | 6.86 | -6.55% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 14.78 | 7.36% |
|
|
| ROS |
|
8.59 | 9.73 | -11.75% |
|
|
| ROCE |
|
75.61 | 18.44 | 310.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.72 | 2.03 | -64.48% | 0.63 | +13.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.53 | 1.73 | -69.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.23 | 0.3 | -22.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.09 | 0.75 | 178.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.42 | 6.26 | -45.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.31 | 4.23 | 143.74% | 7.19 | +43.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.61 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.84 | 2.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.0788 | -133.15 | -99.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.19 | 4.91 | 46.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
145.91 | 77.72 | 87.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.08 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
124.05 | 2.47 | 4922.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
237.98 | 26.44 | 800.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-260.11 | 287.98 | -190.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
315.34 | -855.45 | -136.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-285.41 | -5335.46 | -94.65% |
IP Score
7.09/10
