1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.47%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 22.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.87%.
Минусы
Цена (27.6 $) выше справедливой оценки (24.66 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:44 Equinor (EQNR) Secures First CO2 Storage Permit in Denmark
![Equinor (EQNR) Secures First CO2 Storage Permit in Denmark](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NuW9zVowXtqGbrptriY2dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cf931de064d9e16d4a3c7efc7caff01.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinor-eqnr-secure...
источник:
29 Июнь 03:54 TotalEnergies (TTE) to Develop 1.5-GW Offshore Wind in Germany
![TotalEnergies (TTE) to Develop 1.5-GW Offshore Wind in Germany](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wu43iMWIQSinOKe6AefFyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/92aa7963006b55a8cd96bbdb7e7a5104.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-tte-d...
источник:
29 Июнь 03:48 The 3 Best Oil & Gas Stocks to Buy in June 2024
![The 3 Best Oil & Gas Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lIqjMw643NtV2doVK6GooQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/19f668cf544cf9fee6eda6f983b2825b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-oil-gas-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equinor ASA | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 2.6% | -72.4% | -5.5% |
1 год | -4.5% | -63.6% | 14.8% |
EQNR vs Сектор: Equinor ASA превзошел сектор "Energy" на 59.16% за последний год.
EQNR vs Рынок: Equinor ASA значительно отстал от рынка на -19.31% за последний год.
Стабильная цена: EQNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQNR с недельной волатильностью в -0.0859% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.6 $) выше справедливой (24.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.6 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.22) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.22) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9139) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9139) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (109.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.76%) находятся на не комфортном уровне.