1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.26%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущий уровень задолженности 22.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.87%.
Минусы
- Цена (27.19 $) выше справедливой оценки (8.64 $)
- Дивиденды (1.5768%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:40 Equinor (EQNR) Boosts Electrification Efforts Offshore Norway
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinor-eqnr-boosts...
источник:
6 Апреля 02:53 If You Like ExxonMobil, Then You'll Love These 2 High-Yield Energy Majors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exxonmobil-then-you...
источник:
30 Марта 03:07 Equinor (EQNR), DNO Advance Heisenberg Discovery in North Sea
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinor-eqnr-dno-ad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equinor ASA | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -97% | -0.7% |
90 дней | -11% | -96.7% | 8.3% |
1 год | -7.3% | -96% | 30.3% |
EQNR vs Сектор: Equinor ASA превзошел сектор "Energy" на 88.72% за последний год.
EQNR vs Рынок: Equinor ASA значительно отстал от рынка на -37.55% за последний год.
Стабильная цена: EQNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQNR с недельной волатильностью в -0.1397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.19 $) выше справедливой (8.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.19 $) выше справедливой на 68.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9822) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9822) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8998) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8998) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.64%) ниже средней доходности за 5 лет (109.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.64%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5768% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5768% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5768% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.76%) находятся на не комфортном уровне.