Marathon Petroleum Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.37 | 14.09 | -54.77% | 9.86 | -35.35% |
| P/S |
|
0.4156 | 2.37 | -82.45% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 1.72 | 14.07% |
|
|
| P/FCF |
|
4.73 | 5.59 | -15.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5 | 7.62 | -34.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.571 | 2.92 | -80.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.93 | 5.61 | 23.5% |
|
|
| E/P |
|
0.1674 | 18.41 | -99.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.41 | 30.17 | -62.18% | 8.24 | 38.57% |
| ROE |
|
39.67 | 15.76 | 151.71% |
|
|
| ROA |
|
11.08 | 8.9 | 24.49% |
|
|
| ROIC |
|
22.1 | 10.18 | 117.06% |
|
|
| ROS |
|
6.52 | 11.66 | -44.1% |
|
|
| ROCE |
|
43.19 | 19.36 | 123.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | 1.9 | -13.91% | 3.61 | -54.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.36 | 1.52 | -10.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3173 | 0.2827 | 12.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7523 | 6 | -87.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.87 | 4.1 | -30.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.7/10
|
1.88 | 3.51 | -46.41% | 3.09 | -39.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.43 | -41.71% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8459 | 9.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.7852 | -3.04 | -125.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.09 | 4.36 | -29.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.23 | 56.96 | -48.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.63 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.7 | -17.97 | -209.63% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
149.13 | 11.25 | 1225.6% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
266.7 | 17.71 | 1405.93% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
200.42 | -191.8 | -204.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
496.22 | 8500.85 | -94.16% |
IP Score
7.23/10
