NYSE: MPC - Marathon Petroleum Corporation

Доходность за полгода: +1.8013%
Сектор: Energy

Marathon Petroleum Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.37 14.06 -54.68% 9.86 -35.35%
P/S 0.4156 2.32 -82.11%
P/BV 1.9652 1.7096 14.95%
P/FCF 4.73 5.75 -17.71%
Ev/Ebitda 5 7.74 -35.32%
Ev/S 0.5709 2.87 -80.08%
Ev/FCF 6.93 5.62 23.29%
E/P 0.1674 0.088 90.24%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.41 29.77 -61.67% 8.23 38.57%
ROE 37.15 6.19 500.22%
ROA 10.92 8.32 31.17%
ROIC 22.1 9.96 121.89%
ROS 6.52 11.58 -43.67%
ROCE 25.19 19.05 32.21%
IP Profitability Score
5.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.6824 1.9675 -14.49% 3.63 -53.67%
Nеt Debt/Ebitda 1.3613 1.5202 -10.45%
Debt/Ratio 0.326 0.285 14.42%
Debt/Equity 0.773 5.94 -86.98%
Debt/Net Income 2.94 4.22 -30.3%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.55/10
 1.8186 3.72 -51.08% 3.09 -41.14%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 10.03 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.09 0 0%
Средний процент для выплат 29.24 56.71 -48.44%
Разница со средней разницей по сектору -1.8986 0 0%
IP Dividend Score
5.57/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.71 -79.09 -124.92%
Импульс роста Ebitda 5 лет 149.12 -93.46 -259.55%
Импульс роста Net Income 5 лет 266.67 -96.76 -375.6%
Импульс роста FCF 5 лет 200.49 -96.85 -307.01%
Импульс роста EPS 5 лет 496.22 -95.1 -621.79%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
7.4/10

Похожие компании

PetroChina

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA