1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (53.64%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (174.14 $) выше справедливой оценки (155.58 $)
Дивиденды (1.8186%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 32.6% увеличился за 5 лет c 29.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=37.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:07 Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC)?
![Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.U.KnzRV.JTVePKd.EkmJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a6dac4ad072ed89ed8af60caf944b99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-sol...
источник:
29 Июнь 04:47 Marathon Petroleum Corporation (MPC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
![Marathon Petroleum Corporation (MPC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marathon-petroleum-...
источник:
29 Июнь 03:52 Top Research Reports for Salesforce, Accenture & Equinix
![Top Research Reports for Salesforce, Accenture & Equinix](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CHN_.H5eI3dF83BYmjh2Pg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ff73885958330255de14814d576daeb8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-research-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marathon Petroleum Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -17.6% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 53.6% | -72.5% | 15% |
MPC vs Сектор: Marathon Petroleum Corporation превзошел сектор "Energy" на 126.16% за последний год.
MPC vs Рынок: Marathon Petroleum Corporation превзошел рынок на 38.63% за последний год.
Стабильная цена: MPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPC с недельной волатильностью в 1.0316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (174.14 $) выше справедливой (155.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (174.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.43) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.43) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.981) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.981) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.419) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.419) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.15%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.15%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.1%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8186% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8186% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8186% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.03%) находятся на не комфортном уровне.