Financial Markets by TradingView

NYSE: MPC - Marathon Petroleum Corporation

Доходность за полгода: +30.46%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (59.31%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (196.8 $) выше справедливой оценки (88.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.6% увеличился за 5 лет c 29.61%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marathon Petroleum Corporation Energy Индекс
7 дней -6.8% -87% 0.5%
90 дней 29.5% -86% 8.7%
1 год 59.3% -82.7% 32.1%

Положительная оценка MPC vs Сектор: Marathon Petroleum Corporation превзошел сектор "Energy" на 142.05% за последний год.

Положительная оценка MPC vs Рынок: Marathon Petroleum Corporation превзошел рынок на 27.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MPC с недельной волатильностью в 1.1406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.37
P/S: 0.4156
Больше данных по MPC

3.2. Выручка

EPS 23.67
ROE 37.15%
ROA 10.92%
ROIC 22.1%
Ebitda margin 11.41%
Больше данных по MPC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (196.8 $) выше справедливой (88.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (196.8 $) выше справедливой на 54.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9652) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9652) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4156) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4156) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.98%) ниже средней доходности за 5 лет (53.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.98%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.15%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.15%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.1%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.61% до 32.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 294.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.05.2021 Gagle Suzanne
Gen Counsel and SVP Gov Aff		 Покупка 22.36 180 669 8080

9. Форум по акциям Marathon Petroleum Corporation

Перейти на форум акций "Marathon Petroleum Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме