1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.2%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущий уровень задолженности 22.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (177.93 $) выше справедливой оценки (57.71 $)
- Дивиденды (0.6176%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:12 Agilent (A) is Set for Analytica 2024 With Advanced Products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agilent-set-analyti...
источник:
6 Апреля 03:37 Agilent (A) to Bolster DCG Segment With Upcoming Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agilent-bolster-dcg...
источник:
30 Марта 04:15 Lam Research (LRCX) Expands Portfolio With New PLD System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lam-research-lrcx-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMETEK | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | 8.4% | -100% | 9.1% |
1 год | 22.2% | -99.5% | 31.7% |
AME vs Сектор: AMETEK превзошел сектор "Industrials" на 121.69% за последний год.
AME vs Рынок: AMETEK значительно отстал от рынка на -9.45% за последний год.
Стабильная цена: AME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AME с недельной волатильностью в 0.427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (177.93 $) выше справедливой (57.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (177.93 $) выше справедливой на 67.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.95) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.95) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.04) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.35%) ниже средней доходности за 5 лет (10.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.35%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.25%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6176% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6176% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6176% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.54%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 285.07% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | Kohlhagen Steven W Director |
Продажа | 182.22 | 248 730 | 1365 |
26.03.2024 | AMATO THOMAS A Director |
Продажа | 182 | 141 960 | 780 |
22.03.2024 | Speranza Emanuela CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Покупка | 182.76 | 62 687 | 343 |
21.03.2024 | Speranza Emanuela CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Покупка | 182.76 | 147 305 | 806 |
21.03.2024 | Burke William Joseph Executive VP - CFO |
Продажа | 185.05 | 5 070 370 | 27400 |