1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 22.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.37%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (165.2 $) выше справедливой оценки (53.19 $)
Дивиденды (0.6176%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 06:51 Those who invested in AMETEK (NYSE:AME) five years ago are up 98%
![Those who invested in AMETEK (NYSE:AME) five years ago are up 98%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XcbAUy2D_DJdM4jbSTm85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/16016486ecb815bcffeea7a1908fff4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-amet...
источник:
22 Июнь 06:25 Why Ametek (AME) is a Top Growth Stock for the Long-Term
![Why Ametek (AME) is a Top Growth Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ametek-ame-top-...
источник:
22 Июнь 05:38 3 Testing Equipment Stocks With Bright Prospects to Watch
![3 Testing Equipment Stocks With Bright Prospects to Watch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LaalrgSg7BKFF1TboY5EAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a57f97407bc533e3098e9e90a5150dea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-testing-equipment...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMETEK | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | -10.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 3.1% | -100% | 15% |
AME vs Сектор: AMETEK превзошел сектор "Industrials" на 103.15% за последний год.
AME vs Рынок: AMETEK значительно отстал от рынка на -11.86% за последний год.
Стабильная цена: AME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AME с недельной волатильностью в 0.0605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (165.2 $) выше справедливой (53.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (165.2 $) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.07) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.07) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.12) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.12) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.25%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6176% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6176% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6176% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.54%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | Kohlhagen Steven W Director |
Продажа | 182.22 | 248 730 | 1365 |
26.03.2024 | AMATO THOMAS A Director |
Продажа | 182 | 141 960 | 780 |
22.03.2024 | Speranza Emanuela CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Покупка | 182.76 | 62 687 | 343 |
21.03.2024 | Speranza Emanuela CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Покупка | 182.76 | 147 305 | 806 |
21.03.2024 | Burke William Joseph Executive VP - CFO |
Продажа | 185.05 | 5 070 370 | 27400 |