Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: AME - AMETEK

Доходность за полгода: 25.09%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.72%) выше чем средняя по сектору (-66.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.98%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (144.43$) выше справедливой оценки (51.8$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.63%) меньше среднего по сектору (3.75%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMETEK Industrials Индекс
7 дней 3.7% -51% 0.5%
90 дней 19.6% -70.4% -9.4%
1 год 21.7% -66.9% -42.4%

Положительная оценка AME vs Сектор: AMETEK превзошел сектор "Industrials" на 88.58% за последний год.

Положительная оценка AME vs Рынок: AMETEK превзошел рынок на 64.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AME с недельной волатильностью в 0.4176% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.73
P/S: 5.41

3.2. Выручка

EPS 4.89
ROE 16.57%
ROA 7.73%
ROIC 12.25%
Ebitda margin 24.33%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (144.43$) выше справедливой (51.8$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (144.43$) выше справедливой на 64.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.73) ниже чем у сектора в целом (70.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.73) ниже чем у рынка в целом (55.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у сектора в целом (7.03).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (11.75).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.29) выше чем у сектора в целом (6.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.29) выше чем у рынка в целом (6.27).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.53%) превышает доходность по сектору (-97.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.57%) выже чем у сектора в целом (6.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.57%) ниже чем у рынка в целом (4123.71%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.73%) выже чем у сектора в целом (3.02%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.73%) ниже чем у рынка в целом (1759.3%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.25%) выже чем у сектора в целом (5.43%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.25%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.98% до 19.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 207.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.63% ниже средней по сектору 3.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано