NYSE: HON - Honeywell

Доходность за полгода: +6.1%
Сектор: Industrials

Honeywell

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.29 36.48 -33.43% 26.45 -8.19%
P/S 3.75 3.27 14.54%
P/BV 8.36 5.68 47.02%
P/FCF 28.8 23.12 24.6%
Ev/Ebitda 21.32 14.55 46.55%
Ev/S 4.12 3.83 7.58%
Ev/FCF 35.11 23.45 49.74%
E/P 0.0457 0.9199 -95.03%
IP Value Score
5.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.32 21.4 -9.73% 22.92 -15.68%
ROE 35.68 20.14 77.16%
ROA 9.2 6.87 33.87%
ROIC 14.4 12.43 15.85%
ROS 15.43 10.75 43.52%
ROCE 43.09 21.98 96%
IP Profitability Score
6.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.91 2.23 30.84% 2.73 6.61%
Nеt Debt/Ebitda 1.92 1.7 12.88%
Debt/Ratio 0.3355 0.3087 8.68%
Debt/Equity 3.77 22.87 -83.5%
Debt/Net Income 3.65 7.33 -50.2%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.15/10
 2.06 1.56 31.74% 1.95 5.59%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.78 -100%
DSI 0.9286 0.8784 5.71%
Средний рост дивидендов -2.56 -0.3411 651.76%
Средний процент за 5 лет 1.95 1.81 7.88%
Средний процент для выплат 40.74 43.49 -6.33%
Разница со средней разницей по сектору 0.4963
IP Dividend Score
4.06/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -0.1308 379.18 -100.03%
Импульс роста Ebitda 5 лет -21.29 195.35 -110.9%
Импульс роста Net Income 5 лет -7.85 450.43 -101.74%
Импульс роста FCF 5 лет -29.03 -72.35 -59.88%
Импульс роста EPS 5 лет 0.684 886.42 -99.92%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.35/10

Похожие компании

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin