MAX
Honeywell
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.03 | 48.45 | -46.28% | 27.4 | -5.02% |
| P/S |
|
3.86 | 81.73 | -95.28% |
|
|
| P/BV |
|
7.75 | 4.67 | 66.02% |
|
|
| P/FCF |
|
28.83 | 50.06 | -42.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.71 | 17.98 | -1.47% |
|
|
| Ev/S |
|
4.42 | 81.46 | -94.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.49 | 45.36 | -23.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0401 | 0.41 | -90.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.95 | -55.48 | -144.97% | 23.35 | +6.87% |
| ROE |
|
30.64 | 21.83 | 40.38% |
|
|
| ROA |
|
7.59 | 6.92 | 9.61% |
|
|
| ROIC |
|
16.69 | 13.57 | 22.99% |
|
|
| ROS |
|
19.9 | -61.33 | -132.45% |
|
|
| ROCE |
|
43.17 | 10.41 | 314.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.36 | 2.77 | 21.07% | 3.13 | +7.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.25 | 2.17 | 4.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.43 | 0.32 | 33.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.92 | 1.47 | 99.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.65 | 10.05 | -43.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.13/10
|
2.05 | 1.44 | 42.25% | 1.97 | +4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 7.2 | -16.68% | ||
| DSI |
|
1 | 0.88 | 14.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.75 | 3.1 | 53.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.97 | 1.64 | 19.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.06 | 49.18 | -16.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.61 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.94 | 53.48 | -66.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
30.33 | -43.09 | -170.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
19.35 | -67.84 | -128.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-6.92 | -120.53 | -94.26% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
29.55 | 173.73 | -82.99% |
IP Score
5.37/10
