MAX
General Electric
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.52 | 41.04 | 10.93% | 91.4 | -50.19% |
| P/S |
|
8.64 | 4.97 | 73.7% |
|
|
| P/BV |
|
21.22 | 4.07 | 421.25% |
|
|
| P/FCF |
|
54.55 | 83.87 | -34.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.25 | 48.34 | -41.56% |
|
|
| Ev/S |
|
7.43 | 5.75 | 29.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.91 | 118.85 | -60.53% |
|
|
| E/P |
|
0.022 | 0.48 | -95.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.31 | 22 | 19.58% | 23.98 | +9.69% |
| ROE |
|
46.6 | 25.59 | 82.1% |
|
|
| ROA |
|
6.69 | 7.72 | -13.33% |
|
|
| ROIC |
|
23.99 | 15.27 | 57.12% |
|
|
| ROS |
|
19.13 | 15.7 | 21.82% |
|
|
| ROCE |
|
57.37 | 38.78 | 47.95% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7 | 3.66 | -53.59% | 2.8 | -39.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.67 | 1.71 | -60.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.32 | -51.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.89 | 1.81 | 224.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.35 | 7.07 | -66.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.44 | 1.18 | -62.72% | 0.38 | +15.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.37 | -72.85% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.87 | -9.68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.48 | 3.88 | 298.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.38 | 1.55 | -75.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
59.58 | 37.96 | 56.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.74 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-38.2 | -61.98 | -38.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
72.33 | -81.6 | -188.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-356 | -76.42 | 365.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
268.73 | -76.43 | -451.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-364 | -1.17 | 31011.11% |
IP Score
5.22/10
